| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 130.00 | 14 771.00 | 10 359.00 | 25 130.00 |
AH Fonds commercial | 897 429.00 | 456 173.00 | 441 256.00 | 897 429.00 |
AP Constructions | 202 775.00 | 85 842.00 | 116 933.00 | 202 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 610.00 | 2 140 129.00 | 1 035 481.00 | 3 175 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 277.00 | 86 948.00 | 298 330.00 | 385 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 138.00 | 2 783 863.00 | 1 950 275.00 | 4 734 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 110.00 | | 1 380 110.00 | 1 380 110.00 |
BZ Autres créances | 7 042 424.00 | | 7 042 424.00 | 7 042 424.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 432 752.00 | | 8 432 752.00 | 8 432 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 174 279.00 | 2 783 863.00 | 10 390 417.00 | 13 174 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 247 011.00 | | | 1 247 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 590 947.00 | 4 688 127.00 | | 5 590 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 267.00 | 902 821.00 | | 852 267.00 |
DK Provisions réglementées | 231 620.00 | 420 565.00 | | 231 620.00 |
DL TOTAL (I) | 8 874 834.00 | 8 211 513.00 | | 8 874 834.00 |
DP Provisions pour risques | 7 408.00 | 120 000.00 | | 7 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 022.00 | 483 041.00 | | 440 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 430.00 | 603 041.00 | | 447 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 755.00 | 612 626.00 | | 498 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 474.00 | 815 834.00 | | 568 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 152.00 | 1 428 460.00 | | 1 068 152.00 |
ED (V) | | 1 532.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 417.00 | 10 244 546.00 | | 10 390 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 152.00 | 1 428 460.00 | | 1 068 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 248.00 | 4 881 279.00 | 5 817 527.00 | 936 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 248.00 | 4 881 279.00 | 5 817 527.00 | 936 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 012.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 748.00 | 207 700.00 | | 185 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 870.00 | 51 480.00 | | 189 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 618.00 | 259 180.00 | | 375 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 530.00 | 207 700.00 | | 168 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 2 294.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 454.00 | 209 994.00 | | 169 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 164.00 | 49 186.00 | | 206 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 383.00 | -480 964.00 | | -307 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 996.00 | 6 704 907.00 | | 6 437 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 729.00 | 5 802 086.00 | | 5 585 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 267.00 | 902 821.00 | | 852 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 027.00 | | 300 639.00 | 5 250 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 528.00 | 4 734 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816 528.00 | 3 811 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 559.00 | | | 922 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 468.00 | | 300 639.00 | 4 327 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 756.00 | 403 277.00 | 483 171.00 | 2 863 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 592.00 | 46 352.00 | | 424 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 164.00 | 356 925.00 | 483 171.00 | 2 439 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 565.00 | 924.00 | 189 870.00 | 420 565.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 041.00 | 45 420.00 | 201 031.00 | 603 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 606.00 | 46 344.00 | 390 901.00 | 1 023 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 012.00 | 201 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 241.00 | 189 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 755.00 | 498 755.00 | | 498 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 474.00 | 568 474.00 | | 568 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 110.00 | 1 380 110.00 | | 1 380 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042 424.00 | 5 795 413.00 | 1 247 011.00 | 7 042 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 432 752.00 | 7 185 741.00 | 1 247 011.00 | 8 432 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 152.00 | 1 068 152.00 | | 1 068 152.00 |