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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 288.00 | 11 133.00 | 12 155.00 | 23 288.00 |
AH Fonds commercial | 897 429.00 | 321 533.00 | 575 896.00 | 897 429.00 |
AP Constructions | 63 077.00 | 33 771.00 | 29 305.00 | 63 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002 215.00 | 1 752 459.00 | 1 249 756.00 | 3 002 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 176.00 | | 343 176.00 | 343 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 252.00 | 2 142 963.00 | 2 210 289.00 | 4 353 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027 794.00 | | 3 027 794.00 | 3 027 794.00 |
BZ Autres créances | 3 723 667.00 | | 3 723 667.00 | 3 723 667.00 |
CF Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 459.00 | | 6 787 459.00 | 6 787 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 711.00 | 2 142 963.00 | 8 997 748.00 | 11 140 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 689 971.00 | | | 1 689 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 235.00 | 118 246.00 | | 156 235.00 |
DG Autres réserves | 2 968 449.00 | 2 246 654.00 | | 2 968 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 522.00 | 759 784.00 | | 1 029 522.00 |
DK Provisions réglementées | 478 158.00 | 438 620.00 | | 478 158.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632 365.00 | 5 563 304.00 | | 6 632 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 329.00 | 560 278.00 | | 399 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 329.00 | 560 278.00 | | 399 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 614.00 | 490 032.00 | | 363 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 454.00 | 803 264.00 | | 867 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 118.00 | 821 480.00 | | 734 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 185.00 | 2 114 776.00 | | 1 965 185.00 |
ED (V) | 869.00 | | | 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 748.00 | 8 238 359.00 | | 8 997 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 185.00 | | | 1 965 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 495.00 | 6 753 117.00 | 7 545 612.00 | 792 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 495.00 | 6 753 117.00 | 7 545 612.00 | 792 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 424.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 360.00 | 16 974.00 | | 41 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 360.00 | 16 974.00 | | 41 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 898.00 | 110 937.00 | | 80 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 900.00 | 113 388.00 | | 80 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 540.00 | -96 414.00 | | -39 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663 053.00 | -492 098.00 | | -663 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 083.00 | 6 703 281.00 | | 7 835 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 805 561.00 | 5 943 497.00 | | 6 805 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 522.00 | 759 784.00 | | 1 029 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 623.00 | | 626 629.00 | 3 726 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 353 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 847.00 | | 12 870.00 | 907 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 776.00 | | 613 759.00 | 2 818 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 880.00 | 340 083.00 | | 1 802 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 851.00 | 56 815.00 | | 275 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 028.00 | 283 268.00 | | 1 527 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 278.00 | 62 424.00 | 223 373.00 | 560 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 278.00 | 62 424.00 | 223 373.00 | 560 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 424.00 | 223 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 027 794.00 | 3 027 794.00 | | 3 027 794.00 |
VP Divers | 3 723 667.00 | 2 033 696.00 | 1 689 971.00 | 3 723 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 756 818.00 | 5 066 847.00 | 1 689 971.00 | 6 756 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |