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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 130.00 | 13 299.00 | 11 831.00 | 25 130.00 |
AH Fonds commercial | 897 429.00 | 411 293.00 | 486 136.00 | 897 429.00 |
AP Constructions | 202 755.00 | 66 720.00 | 136 035.00 | 202 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 090.00 | 2 321 211.00 | 1 383 879.00 | 3 705 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 689.00 | 51 233.00 | 291 456.00 | 342 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 027.00 | 2 863 756.00 | 2 386 272.00 | 5 250 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 296.00 | | 2 150 296.00 | 2 150 296.00 |
BZ Autres créances | 5 609 832.00 | | 5 609 832.00 | 5 609 832.00 |
CF Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 858 275.00 | | 7 858 275.00 | 7 858 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 108 302.00 | 2 863 756.00 | 10 244 546.00 | 13 108 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 701 359.00 | | | 1 701 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 688 127.00 | 3 954 206.00 | | 4 688 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 821.00 | 733 921.00 | | 902 821.00 |
DK Provisions réglementées | 420 565.00 | 469 751.00 | | 420 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 211 513.00 | 7 357 878.00 | | 8 211 513.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 041.00 | 447 633.00 | | 483 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 041.00 | 447 633.00 | | 603 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 626.00 | 738 282.00 | | 612 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 834.00 | 725 078.00 | | 815 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 460.00 | 1 463 508.00 | | 1 428 460.00 |
ED (V) | 1 532.00 | 1 577.00 | | 1 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 546.00 | 9 270 596.00 | | 10 244 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 460.00 | 1 463 444.00 | | 1 428 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 233.00 | 5 598 398.00 | 6 405 632.00 | 807 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 233.00 | 5 598 398.00 | 6 405 632.00 | 807 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 480.00 | 52 363.00 | | 51 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 180.00 | 52 363.00 | | 259 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294.00 | 43 956.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 994.00 | 43 956.00 | | 209 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 186.00 | 8 407.00 | | 49 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480 964.00 | -326 789.00 | | -480 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 907.00 | 7 071 526.00 | | 6 704 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 086.00 | 6 337 605.00 | | 5 802 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 821.00 | 733 921.00 | | 902 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 916.00 | | 975 991.00 | 5 071 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 879.00 | 5 250 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 879.00 | 4 327 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 717.00 | | 1 842.00 | 920 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 199.00 | | 974 149.00 | 4 151 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 083.00 | 395 673.00 | | 2 468 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 404.00 | 46 188.00 | | 378 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 679.00 | 349 485.00 | | 2 089 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 751.00 | 2 294.00 | 51 480.00 | 469 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 751.00 | 2 294.00 | 51 480.00 | 469 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 294.00 | 51 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 626.00 | 612 626.00 | | 612 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 834.00 | 815 834.00 | | 815 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 296.00 | 2 150 296.00 | | 2 150 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609 832.00 | 3 908 473.00 | 1 701 359.00 | 5 609 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770 146.00 | 6 068 787.00 | 1 701 359.00 | 7 770 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 460.00 | 1 428 460.00 | | 1 428 460.00 |