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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 816.00 | 29 158.00 | 11 658.00 | 40 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 414.00 | 43 835.00 | 54 579.00 | 98 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 950.00 | 75 943.00 | 85 008.00 | 160 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BN En cours de production de biens | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 154.00 | | 117 154.00 | 117 154.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CF Disponibilités | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 889.00 | | 219 889.00 | 219 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 840.00 | 75 943.00 | 304 897.00 | 380 840.00 |
CU Autres participations | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 882.00 | 53 352.00 | | 71 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 019.00 | 18 531.00 | | 75 019.00 |
DL TOTAL (I) | 157 902.00 | 82 882.00 | | 157 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 658.00 | 50 758.00 | | 63 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 487.00 | 15 644.00 | | 14 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 23 028.00 | | 14 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 319.00 | 25 927.00 | | 54 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 995.00 | 115 843.00 | | 146 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 897.00 | 198 725.00 | | 304 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 511.00 | | 742 511.00 | 742 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 511.00 | | 742 511.00 | 742 511.00 |
FM Production stockée | | | 15 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | 1 551.00 | | 21 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 526.00 | 516 105.00 | | 767 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 507.00 | 497 575.00 | | 692 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 019.00 | 18 531.00 | | 75 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 401.00 | | 42 750.00 | 121 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 18 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 160 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 157.00 | | 37 073.00 | 102 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | 5 677.00 | 16 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 279.00 | 21 663.00 | | 54 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 329.00 | 21 663.00 | | 51 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 658.00 | 19 117.00 | 36 556.00 | 63 658.00 |
VI Groupe et associés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VP Divers | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
VW T.V.A. | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 995.00 | 102 454.00 | 36 556.00 | 146 995.00 |