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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 1 328.00 | 21 322.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 022.00 | 32 583.00 | 8 439.00 | 41 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 541.00 | 58 595.00 | 54 946.00 | 113 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 811.00 | 95 456.00 | 104 354.00 | 199 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BN En cours de production de biens | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 195.00 | 464.00 | 213 731.00 | 214 195.00 |
BZ Autres créances | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CF Disponibilités | 138 364.00 | | 138 364.00 | 138 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 296.00 | 464.00 | 388 832.00 | 389 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 106.00 | 95 920.00 | 493 186.00 | 589 106.00 |
CU Autres participations | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 902.00 | 71 882.00 | | 146 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 413.00 | 75 019.00 | | 104 413.00 |
DL TOTAL (I) | 262 315.00 | 157 902.00 | | 262 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 549.00 | 63 658.00 | | 85 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 511.00 | 14 487.00 | | 13 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 184.00 | 14 532.00 | | 39 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 529.00 | 54 319.00 | | 86 529.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 871.00 | 146 995.00 | | 230 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 186.00 | 304 897.00 | | 493 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 970.00 | 102 454.00 | | 164 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 950.00 | | 44 605.00 | 160 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 199 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 177 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 230.00 | | 43 728.00 | 139 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 770.00 | | 877.00 | 18 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 943.00 | 25 259.00 | 5 745.00 | 75 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 993.00 | 25 259.00 | 5 745.00 | 72 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 213 731.00 | | | 213 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 549.00 | 24 756.00 | 54 411.00 | 85 549.00 |
VI Groupe et associés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VP Divers | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
VW T.V.A. | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 764.00 | 164 970.00 | 54 411.00 | 225 764.00 |