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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 7 756.00 | 5 574.00 | 13 330.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 5 858.00 | 16 792.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 550.00 | 38 329.00 | 13 221.00 | 51 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 812.00 | 82 604.00 | 147 208.00 | 229 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 079.00 | 134 547.00 | 205 532.00 | 340 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 223.00 | 23 242.00 | 255 981.00 | 279 223.00 |
BZ Autres créances | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CF Disponibilités | 297 644.00 | | 297 644.00 | 297 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 845.00 | 23 242.00 | 638 603.00 | 661 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 924.00 | 157 789.00 | 844 135.00 | 1 001 924.00 |
CU Autres participations | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 116.00 | | | 362 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DL TOTAL (I) | 424 640.00 | | | 424 640.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 525.00 | | | 215 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 495.00 | | | 414 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 135.00 | | | 844 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 343.00 | | | 259 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 596.00 | | 48 982.00 | 291 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 22 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 340 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 990.00 | | 47 022.00 | 256 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 276.00 | | 1 960.00 | 21 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 866.00 | 46 680.00 | | 87 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 3 460.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 571.00 | 43 220.00 | | 83 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 431.00 | 4 556.00 | 7 745.00 | 26 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 431.00 | 4 556.00 | 7 745.00 | 26 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 431.00 | 9 556.00 | 7 745.00 | 26 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 556.00 | 7 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 251 425.00 | 251 425.00 | | 251 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 525.00 | 66 531.00 | 148 994.00 | 215 525.00 |
VI Groupe et associés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 048.00 | 336 048.00 | | 336 048.00 |
VW T.V.A. | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 337.00 | 259 343.00 | 148 994.00 | 408 337.00 |