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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 15 266.00 | 8 635.00 | 23 900.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 8 123.00 | 14 527.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 928.00 | 39 833.00 | 25 094.00 | 64 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 411.00 | 124 711.00 | 128 700.00 | 253 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 595.00 | 187 932.00 | 200 663.00 | 388 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 993.00 | 4 426.00 | 235 568.00 | 239 993.00 |
BZ Autres créances | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CF Disponibilités | 220 694.00 | | 220 694.00 | 220 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 986.00 | 4 426.00 | 575 560.00 | 579 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 581.00 | 192 358.00 | 776 223.00 | 968 581.00 |
CU Autres participations | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 640.00 | 362 116.00 | | 323 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 816.00 | 51 524.00 | | -18 816.00 |
DL TOTAL (I) | 405 824.00 | 424 640.00 | | 405 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | 5 000.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 5 000.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 521.00 | 215 525.00 | | 176 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 729.00 | 16 084.00 | | 17 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 237.00 | 6 158.00 | | 55 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 886.00 | 45 001.00 | | 44 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 384.00 | 128 565.00 | | 73 384.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 3 162.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 361.00 | 414 495.00 | | 369 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 223.00 | 844 135.00 | | 776 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 480.00 | 259 343.00 | | 199 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 079.00 | | 53 918.00 | 340 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 402.00 | 388 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 23 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 340 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | 11 370.00 | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 012.00 | | 41 578.00 | 304 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 737.00 | | 970.00 | 22 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 547.00 | 58 788.00 | 5 402.00 | 134 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | 8 310.00 | 800.00 | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 791.00 | 50 478.00 | 4 602.00 | 126 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 038.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 242.00 | 3 962.00 | 22 778.00 | 23 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 242.00 | 3 962.00 | 22 778.00 | 23 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 242.00 | 5 000.00 | 27 778.00 | 28 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 962.00 | 22 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 038.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 234 775.00 | 234 775.00 | | 234 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 521.00 | 61 878.00 | 114 644.00 | 176 521.00 |
VI Groupe et associés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 939.00 | 304 939.00 | | 304 939.00 |
VW T.V.A. | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 124.00 | 199 480.00 | 114 644.00 | 314 124.00 |