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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 12 653.00 | 9 997.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 126.00 | 52 846.00 | 13 280.00 | 66 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 921.00 | 207 099.00 | 86 822.00 | 293 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 585.00 | 296 299.00 | 152 286.00 | 448 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 384.00 | | 142 384.00 | 142 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 347.00 | 3 962.00 | 453 385.00 | 457 347.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 394.00 | 3 962.00 | 734 432.00 | 738 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 979.00 | 300 261.00 | 886 718.00 | 1 186 979.00 |
CU Autres participations | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 502.00 | 304 824.00 | | 349 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 528.00 | 44 678.00 | | -81 528.00 |
DL TOTAL (I) | 368 974.00 | 450 502.00 | | 368 974.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 644.00 | 114 762.00 | | 91 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 1 715.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 837.00 | 30 581.00 | | 175 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 93 150.00 | | 93 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 941.00 | 109 271.00 | | 122 941.00 |
EA Autres dettes | 31 827.00 | 6 763.00 | | 31 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 706.00 | 356 242.00 | | 516 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 718.00 | 807 782.00 | | 886 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 903.00 | 270 092.00 | | 307 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 223.00 | | 52 832.00 | 400 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 021.00 | 42 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 448 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 382 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 609.00 | | 42 538.00 | 341 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 912.00 | | 10 295.00 | 34 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 573.00 | 54 176.00 | 1 450.00 | 243 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 866.00 | 835.00 | | 22 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 707.00 | 53 341.00 | 1 450.00 | 220 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 452 593.00 | 452 593.00 | | 452 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 644.00 | 58 679.00 | 32 966.00 | 91 644.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 803.00 | 508 803.00 | | 508 803.00 |
VW T.V.A. | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 869.00 | 307 903.00 | 32 966.00 | 340 869.00 |