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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 701.00 | 22 866.00 | 835.00 | 23 701.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 10 388.00 | 12 262.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 218.00 | 45 960.00 | 18 259.00 | 64 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 741.00 | 164 360.00 | 90 381.00 | 254 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 223.00 | 243 573.00 | 156 650.00 | 400 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 385.00 | | 82 385.00 | 82 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 896.00 | 3 962.00 | 371 934.00 | 375 896.00 |
BZ Autres créances | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CF Disponibilités | 159 391.00 | | 159 391.00 | 159 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 094.00 | 3 962.00 | 651 132.00 | 655 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 317.00 | 247 535.00 | 807 782.00 | 1 055 317.00 |
CU Autres participations | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 824.00 | 323 640.00 | | 304 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 678.00 | -18 816.00 | | 44 678.00 |
DL TOTAL (I) | 450 502.00 | 405 824.00 | | 450 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 762.00 | 176 521.00 | | 114 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 17 729.00 | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 581.00 | 55 237.00 | | 30 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | 44 886.00 | | 93 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 271.00 | 73 384.00 | | 109 271.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | 1 604.00 | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 242.00 | 369 361.00 | | 356 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 782.00 | 776 223.00 | | 807 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 092.00 | 199 480.00 | | 270 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 595.00 | | 14 646.00 | 388 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 400 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 23 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 341 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 989.00 | | 3 441.00 | 340 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 706.00 | | 11 206.00 | 23 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 932.00 | 58 659.00 | 3 019.00 | 187 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 266.00 | 7 799.00 | 199.00 | 15 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 667.00 | 50 860.00 | 2 820.00 | 172 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | | 464.00 | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 426.00 | | 464.00 | 4 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 464.00 | | 464.00 | 5 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 371 141.00 | 371 141.00 | | 371 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 762.00 | 59 193.00 | 55 569.00 | 114 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 500.00 | 412 130.00 | 9 371.00 | 421 500.00 |
VW T.V.A. | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 661.00 | 270 092.00 | 55 569.00 | 325 661.00 |