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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 039.00 | | 681 039.00 | 681 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 104.00 | 5 384.00 | 2 720.00 | 8 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 16 206.00 | 5 969.00 | 22 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 379.00 | 21 590.00 | 690 788.00 | 712 379.00 |
BT Marchandises | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 248 016.00 | | 248 016.00 | 248 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 979.00 | | 397 979.00 | 397 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 358.00 | 21 590.00 | 1 088 768.00 | 1 110 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 044.00 | 8 515.00 | | 14 044.00 |
DH Report à nouveau | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 642.00 | 110 574.00 | | 118 642.00 |
DL TOTAL (I) | 937 732.00 | 819 090.00 | | 937 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 374.00 | 191 655.00 | | 70 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 117.00 | 42 868.00 | | 34 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 035.00 | 280 454.00 | | 151 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 768.00 | 1 099 544.00 | | 1 088 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 014.00 | | | 713 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 712 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 039.00 | | | 681 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 4 224.00 | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 4 224.00 | | 17 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 357.00 | 27 197.00 | 160.00 | 27 357.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |