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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 039.00 | | 681 039.00 | 681 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 8 786.00 | 919.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 675.00 | 22 118.00 | 4 557.00 | 26 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 480.00 | 30 904.00 | 687 575.00 | 718 480.00 |
BT Marchandises | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 313 128.00 | | 313 128.00 | 313 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 793.00 | | 459 793.00 | 459 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 273.00 | 30 904.00 | 1 147 369.00 | 1 178 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 719.00 | 24 605.00 | | 28 719.00 |
DG Autres réserves | 78 563.00 | 397.00 | | 78 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 498.00 | 82 280.00 | | 99 498.00 |
DL TOTAL (I) | 906 781.00 | 807 283.00 | | 906 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 859.00 | 208 473.00 | | 127 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 517.00 | 70 307.00 | | 39 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 946.00 | 54 706.00 | | 60 946.00 |
EA Autres dettes | 12 262.00 | 12 010.00 | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 587.00 | 345 497.00 | | 240 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 369.00 | 1 152 780.00 | | 1 147 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 740.00 | | 3 940.00 | 714 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 718 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 36 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 039.00 | | | 681 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 641.00 | | 3 940.00 | 32 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 558.00 | 2 546.00 | 200.00 | 28 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 558.00 | 2 546.00 | 200.00 | 28 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 127 860.00 | 127 860.00 | | 127 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 023.00 | 24 863.00 | 160.00 | 25 023.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 587.00 | 240 587.00 | | 240 587.00 |