| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 039.00 | | 681 039.00 | 681 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 104.00 | 6 775.00 | 1 329.00 | 8 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 20 683.00 | 1 491.00 | 22 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 379.00 | 27 459.00 | 684 920.00 | 712 379.00 |
BT Marchandises | 127 763.00 | | 127 763.00 | 127 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 279 174.00 | | 279 174.00 | 279 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 520.00 | | 437 520.00 | 437 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 900.00 | 27 459.00 | 1 122 441.00 | 1 149 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 584.00 | 19 976.00 | | 24 584.00 |
DH Report à nouveau | | 108 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | 92 164.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 725 002.00 | 921 019.00 | | 725 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 877.00 | 69 264.00 | | 289 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 770.00 | 57 511.00 | | 67 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 790.00 | 8 775.00 | | 39 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 438.00 | 135 550.00 | | 397 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 441.00 | 1 056 569.00 | | 1 122 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 438.00 | 135 550.00 | | 397 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 379.00 | | | 712 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 039.00 | | | 681 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 546.00 | 1 913.00 | | 25 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | 1 913.00 | | 25 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 289 877.00 | 289 877.00 | | 289 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 431.00 | 30 271.00 | 160.00 | 30 431.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 438.00 | 397 438.00 | | 397 438.00 |