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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 039.00 | | 681 039.00 | 681 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 104.00 | 6 079.00 | 2 024.00 | 8 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 19 466.00 | 2 709.00 | 22 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 379.00 | 25 546.00 | 686 833.00 | 712 379.00 |
BT Marchandises | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 202 820.00 | | 202 820.00 | 202 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 736.00 | | 369 736.00 | 369 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 116.00 | 25 546.00 | 1 056 569.00 | 1 082 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 976.00 | 14 044.00 | | 19 976.00 |
DH Report à nouveau | 108 877.00 | 105 045.00 | | 108 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 164.00 | 118 642.00 | | 92 164.00 |
DL TOTAL (I) | 921 019.00 | 937 732.00 | | 921 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 264.00 | 70 374.00 | | 69 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | 46 543.00 | | 57 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 775.00 | 34 117.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 550.00 | 151 035.00 | | 135 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 569.00 | 1 088 768.00 | | 1 056 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 550.00 | 151 036.00 | | 135 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 379.00 | | | 712 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 039.00 | | | 681 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 590.00 | 3 956.00 | | 21 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 590.00 | 3 956.00 | | 21 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -9 960.00 | -9 960.00 | | -9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 090.00 | 43 930.00 | 160.00 | 44 090.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |