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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 039.00 | | 681 039.00 | 681 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 9 236.00 | 469.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 676.00 | 24 095.00 | 2 580.00 | 26 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 480.00 | 33 332.00 | 685 148.00 | 718 480.00 |
BT Marchandises | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CF Disponibilités | 353 979.00 | | 353 979.00 | 353 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 438.00 | | 507 438.00 | 507 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 918.00 | 33 332.00 | 1 192 587.00 | 1 225 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 694.00 | 28 720.00 | | 33 694.00 |
DG Autres réserves | 173 087.00 | 78 564.00 | | 173 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 133.00 | 99 498.00 | | 88 133.00 |
DL TOTAL (I) | 994 915.00 | 906 782.00 | | 994 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 967.00 | 127 860.00 | | 112 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 39 518.00 | | 46 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 313.00 | 60 947.00 | | 38 313.00 |
EA Autres dettes | | 12 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 671.00 | 240 587.00 | | 197 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 587.00 | 1 147 369.00 | | 1 192 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 671.00 | 240 587.00 | | 197 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 480.00 | | | 718 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 039.00 | | | 681 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 905.00 | 2 427.00 | | 30 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 905.00 | 2 427.00 | | 30 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 406.00 | 29 246.00 | 160.00 | 29 406.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 671.00 | 197 671.00 | | 197 671.00 |