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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 039.00 | | 681 039.00 | 681 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 905.00 | 7 902.00 | 2 002.00 | 9 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 735.00 | 20 656.00 | 2 079.00 | 22 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 740.00 | 28 558.00 | 686 181.00 | 714 740.00 |
BT Marchandises | 126 381.00 | | 126 381.00 | 126 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 308 200.00 | | 308 200.00 | 308 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 599.00 | | 466 599.00 | 466 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 339.00 | 28 558.00 | 1 152 780.00 | 1 181 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 605.00 | 24 584.00 | | 24 605.00 |
DG Autres réserves | 397.00 | | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 280.00 | 418.00 | | 82 280.00 |
DL TOTAL (I) | 807 283.00 | 725 002.00 | | 807 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 473.00 | 289 877.00 | | 208 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | 67 770.00 | | 70 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 706.00 | 39 790.00 | | 54 706.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 497.00 | 397 438.00 | | 345 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 780.00 | 1 122 441.00 | | 1 152 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 397 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 379.00 | | 3 361.00 | 712 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 714 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 32 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 039.00 | | | 681 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 280.00 | | 3 361.00 | 30 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 459.00 | 2 099.00 | 1 000.00 | 27 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 459.00 | 2 099.00 | 1 000.00 | 27 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 208 473.00 | 208 473.00 | | 208 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 177.00 | 32 017.00 | 160.00 | 32 177.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 497.00 | 345 497.00 | | 345 497.00 |