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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 672.00 | 14 045.00 | 19 627.00 | 33 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 666.00 | 14 516.00 | 49 150.00 | 63 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 583.00 | 28 806.00 | 73 777.00 | 102 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 021.00 | | 471 021.00 | 471 021.00 |
BZ Autres créances | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 522 614.00 | | 522 614.00 | 522 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 204.00 | | 1 365 204.00 | 1 365 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 787.00 | 28 806.00 | 1 438 981.00 | 1 467 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 086.00 | 117 175.00 | | 296 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 860.00 | 178 910.00 | | 233 860.00 |
DL TOTAL (I) | 540 945.00 | 307 086.00 | | 540 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 557.00 | 798 223.00 | | 722 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 868.00 | 283 093.00 | | 170 868.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 26 231.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 036.00 | 1 109 083.00 | | 898 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 981.00 | 1 437 569.00 | | 1 438 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 036.00 | 1 109 083.00 | | 898 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 279 314.00 | | 3 279 314.00 | 3 279 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 314.00 | | 3 279 314.00 | 3 279 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 085.00 | 66 011.00 | | 110 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 405.00 | 2 997 305.00 | | 3 324 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 545.00 | 2 818 395.00 | | 3 090 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 860.00 | 178 910.00 | | 233 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 008.00 | 20 606.00 | | 16 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 449.00 | | 73 134.00 | 29 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | | 73 134.00 | 24 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 428.00 | 14 379.00 | 1.00 | 14 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 5.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 188.00 | 14 374.00 | 1.00 | 14 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 557.00 | 722 557.00 | | 722 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 471 021.00 | | | 471 021.00 |
VB T. V. A. | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
VC Groupe et associés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 096.00 | 538 096.00 | | 538 096.00 |
VW T.V.A. | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 036.00 | 898 036.00 | | 898 036.00 |