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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 098.00 | 62 069.00 | 10 029.00 | 72 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 592.00 | 170 772.00 | 42 820.00 | 213 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 936.00 | 233 086.00 | 57 849.00 | 290 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 842.00 | 8 803.00 | 947 038.00 | 955 842.00 |
BZ Autres créances | 140 805.00 | | 140 805.00 | 140 805.00 |
CF Disponibilités | 444 891.00 | | 444 891.00 | 444 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 670.00 | 8 803.00 | 1 638 866.00 | 1 647 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 605.00 | 241 890.00 | 1 696 716.00 | 1 938 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 914.00 | 581 870.00 | | 396 914.00 |
DH Report à nouveau | | 3 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 070.00 | 111 206.00 | | 64 070.00 |
DL TOTAL (I) | 471 984.00 | 707 914.00 | | 471 984.00 |
DP Provisions pour risques | 82 471.00 | 86 067.00 | | 82 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 471.00 | 86 067.00 | | 82 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 793.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 741.00 | 1 203 360.00 | | 994 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 453.00 | 334 396.00 | | 141 453.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 17 510.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 260.00 | 1 556 058.00 | | 1 142 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 716.00 | 2 350 040.00 | | 1 696 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 172 682.00 | | 5 172 682.00 | 5 172 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 682.00 | | 5 172 682.00 | 5 172 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 7 500.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 372.00 | 21 190.00 | | 14 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 219.00 | 50 010.00 | | 34 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 591.00 | 73 996.00 | | 48 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 191.00 | -66 496.00 | | -48 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 40 232.00 | | 21 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 197.00 | 5 647 504.00 | | 5 294 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 127.00 | 5 536 298.00 | | 5 230 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 070.00 | 111 206.00 | | 64 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 996.00 | | 32 619.00 | 273 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 680.00 | 290 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 680.00 | 285 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 751.00 | | 32 619.00 | 268 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 441.00 | 27 325.00 | 15 680.00 | 221 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 196.00 | 27 325.00 | 15 680.00 | 221 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 067.00 | 34 219.00 | 37 815.00 | 86 067.00 |
6T Sur comptes clients | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 870.00 | 34 219.00 | 37 815.00 | 94 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 741.00 | 994 741.00 | | 994 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 934 714.00 | 934 714.00 | | 934 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
VB T. V. A. | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VC Groupe et associés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 074.00 | 1 075 946.00 | 21 128.00 | 1 097 074.00 |
VW T.V.A. | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 260.00 | 1 142 260.00 | | 1 142 260.00 |