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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 843.00 | 65 906.00 | 5 937.00 | 71 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 908.00 | 155 290.00 | 41 618.00 | 196 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 996.00 | 221 441.00 | 52 555.00 | 273 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 918.00 | 8 803.00 | 1 609 115.00 | 1 617 918.00 |
BZ Autres créances | 86 293.00 | | 86 293.00 | 86 293.00 |
CF Disponibilités | 525 379.00 | | 525 379.00 | 525 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 288.00 | 8 803.00 | 2 297 485.00 | 2 306 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 285.00 | 230 245.00 | 2 350 040.00 | 2 580 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 870.00 | 581 870.00 | | 581 870.00 |
DH Report à nouveau | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 206.00 | 153 838.00 | | 111 206.00 |
DL TOTAL (I) | 707 914.00 | 746 708.00 | | 707 914.00 |
DP Provisions pour risques | 86 067.00 | 50 273.00 | | 86 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 067.00 | 50 273.00 | | 86 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 501 702.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 360.00 | 1 115 713.00 | | 1 203 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 396.00 | 304 142.00 | | 334 396.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 17 796.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 058.00 | 1 939 353.00 | | 1 556 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 040.00 | 2 736 334.00 | | 2 350 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 516 067.00 | | 5 516 067.00 | 5 516 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 067.00 | | 5 516 067.00 | 5 516 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -20 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 902.00 | |
GE Autres charges | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 406.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 190.00 | 37 201.00 | | 21 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 010.00 | 16 218.00 | | 50 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 996.00 | 53 419.00 | | 73 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 496.00 | -52 013.00 | | -66 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 232.00 | 59 826.00 | | 40 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 504.00 | 4 671 676.00 | | 5 647 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 298.00 | 4 517 838.00 | | 5 536 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 206.00 | 153 838.00 | | 111 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 075.00 | | 37 047.00 | 251 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 126.00 | 273 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 126.00 | 268 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 830.00 | | 37 047.00 | 245 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 870.00 | 34 902.00 | 11 330.00 | 197 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 625.00 | 34 902.00 | 11 330.00 | 197 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 273.00 | 50 010.00 | 14 216.00 | 50 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 273.00 | 50 010.00 | 14 216.00 | 50 273.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 273.00 | 58 813.00 | 14 216.00 | 50 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 360.00 | 1 203 360.00 | | 1 203 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 918.00 | 1 617 918.00 | | 1 617 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VB T. V. A. | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 645.00 | 1 704 645.00 | | 1 704 645.00 |
VW T.V.A. | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 058.00 | 1 556 058.00 | | 1 556 058.00 |