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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 565.00 | 75 122.00 | 354 443.00 | 429 565.00 |
AH Fonds commercial | 712 366.00 | | 712 366.00 | 712 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 7 641.00 | 2 959.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 152.00 | 698 481.00 | 27 671.00 | 726 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 770.00 | | 271 770.00 | 271 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 431 948.00 | 7 833 663.00 | 3 598 286.00 | 11 431 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 055.00 | 77 129.00 | 38 926.00 | 116 055.00 |
BP En cours de production de services | 97 813.00 | | 97 813.00 | 97 813.00 |
BT Marchandises | 355 611.00 | 147 644.00 | 207 967.00 | 355 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 331 399.00 | 2 919.00 | 4 328 481.00 | 4 331 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 579 142.00 | | 4 579 142.00 | 4 579 142.00 |
CF Disponibilités | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 018.00 | | 317 018.00 | 317 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 586 256.00 | 1 127 692.00 | 11 458 564.00 | 12 586 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 018 204.00 | 8 961 354.00 | 15 056 849.00 | 24 018 204.00 |
CU Autres participations | 9 281 496.00 | 7 052 418.00 | 2 229 078.00 | 9 281 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 337 034.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 7 294 747.00 | 8 772 239.00 | | 7 294 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 941.00 | -201 276.00 | | -684 941.00 |
DL TOTAL (I) | 7 862 255.00 | 10 560 446.00 | | 7 862 255.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 290 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 290 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 054.00 | 1 651 826.00 | | 1 374 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 986.00 | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 389.00 | 113 737.00 | | 325 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 734.00 | 3 611 073.00 | | 3 654 734.00 |
EA Autres dettes | 49 299.00 | 25 393.00 | | 49 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 594.00 | 6 717 511.00 | | 6 994 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 056 849.00 | 17 567 958.00 | | 15 056 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 214.00 | 8 575 875.00 | 9 780 089.00 | 1 204 214.00 |
FG Production vendue services | 590 211.00 | | 590 211.00 | 590 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 425.00 | 8 575 875.00 | 10 370 300.00 | 1 794 425.00 |
FM Production stockée | | | -18 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 766 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 602.00 | |
GE Autres charges | | | 35 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 111 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 060.00 | 43 217.00 | | 37 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000.00 | 330 000.00 | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 060.00 | 373 217.00 | | 327 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 118.00 | 1 146 903.00 | | 1 010 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 290 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 120.00 | 1 436 964.00 | | 1 210 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 059.00 | -1 063 748.00 | | -883 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 490.00 | 50 172.00 | | 93 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 441 203.00 | 15 432 677.00 | | 14 441 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 126 144.00 | 15 633 953.00 | | 15 126 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 941.00 | -201 276.00 | | -684 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 200 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | 200 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 826.00 | 886 826.00 | | 886 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 734.00 | 3 654 734.00 | | 3 654 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 637 520.00 | 7 365 750.00 | 271 770.00 | 7 637 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 669 205.00 | 5 578 396.00 | 1 090 809.00 | 6 669 205.00 |