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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 065.00 | 90 167.00 | 304 898.00 | 395 065.00 |
AH Fonds commercial | 460 366.00 | | 460 366.00 | 460 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 001.00 | 421 036.00 | 357 965.00 | 779 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 132 289.00 | 6 904 477.00 | 5 227 812.00 | 12 132 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 062.00 | 46 801.00 | 18 261.00 | 65 062.00 |
BT Marchandises | 156 307.00 | 44 472.00 | 111 835.00 | 156 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 076.00 | 34 032.00 | 1 040 043.00 | 1 074 076.00 |
BZ Autres créances | 3 504 859.00 | 1 439 569.00 | 2 065 290.00 | 3 504 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 323.00 | | 1 273 323.00 | 1 273 323.00 |
CF Disponibilités | 5 120 077.00 | | 5 120 077.00 | 5 120 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249 088.00 | 1 564 874.00 | 9 684 213.00 | 11 249 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 381 377.00 | 8 469 351.00 | 14 912 025.00 | 23 381 377.00 |
CU Autres participations | 10 352 786.00 | 6 382 674.00 | 3 970 112.00 | 10 352 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 6 658 817.00 | 7 041 777.00 | | 6 658 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 504.00 | -382 961.00 | | 525 504.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 770.00 | 7 911 266.00 | | 8 436 770.00 |
DP Provisions pour risques | 90 334.00 | 227 515.00 | | 90 334.00 |
DQ Provisions pour charges | | 195 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 90 334.00 | 423 265.00 | | 90 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 605.00 | 3 276 134.00 | | 2 736 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 114.00 | 620 345.00 | | 137 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 115.00 | 4 793.00 | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 284.00 | 3 321 803.00 | | 3 258 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 788.00 | 247 841.00 | | 210 788.00 |
EA Autres dettes | 35 015.00 | 19 062.00 | | 35 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 922.00 | 7 489 978.00 | | 6 384 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 912 025.00 | 15 824 509.00 | | 14 912 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 200.00 | 4 401 271.00 | 5 064 471.00 | 663 200.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 371 806.00 | | 371 806.00 | 371 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 006.00 | 4 401 271.00 | 5 436 277.00 | 1 035 006.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 032.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 046.00 | 33 646.00 | | 76 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 264.00 | 172 147.00 | | 423 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 311.00 | 205 793.00 | | 499 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 060.00 | 1 668 190.00 | | 655 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 087.00 | 9.00 | | 252 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 333.00 | 423 264.00 | | 90 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 480.00 | 2 091 463.00 | | 997 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 170.00 | -1 885 670.00 | | -498 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 402.00 | -168 200.00 | | -5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 143.00 | 9 621 085.00 | | 9 215 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 689 639.00 | 10 004 046.00 | | 8 689 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 504.00 | -382 961.00 | | 525 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 854.00 | 61 949.00 | 252 000.00 | 711 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 153.00 | 3 014.00 | 252 000.00 | 339 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 701.00 | 58 935.00 | | 372 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 382 761.00 | | 87.00 | 6 382 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 265.00 | | | 423 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 153.00 | 3 014.00 | 252 000.00 | 339 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 372 701.00 | 58 935.00 | | 372 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 721.00 | | 91 448.00 | 182 721.00 |
6T Sur comptes clients | 1 489 102.00 | | 15 501.00 | 1 489 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 766 438.00 | 61 949.00 | 359 036.00 | 8 766 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 189 703.00 | 61 949.00 | 359 036.00 | 9 189 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 114.00 | 137 114.00 | | 137 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 284.00 | 3 258 284.00 | | 3 258 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 788.00 | 210 788.00 | | 210 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 605.00 | 2 736 605.00 | | 2 736 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634 319.00 | 4 634 319.00 | | 4 634 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 790.00 | 4 634 319.00 | 134 472.00 | 4 768 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 377 806.00 | 6 377 806.00 | | 6 377 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |