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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 565.00 | 91 789.00 | 337 776.00 | 429 565.00 |
AH Fonds commercial | 712 366.00 | | 712 366.00 | 712 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 8 491.00 | 2 109.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 228.00 | 713 094.00 | 24 134.00 | 737 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 363.00 | | 401 363.00 | 401 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 624 573.00 | 8 058 883.00 | 3 565 691.00 | 11 624 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 659.00 | 54 334.00 | 54 325.00 | 108 659.00 |
BP En cours de production de services | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
BT Marchandises | 279 963.00 | 64 108.00 | 215 855.00 | 279 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490 631.00 | 2 919.00 | 5 487 712.00 | 5 490 631.00 |
BZ Autres créances | 3 463 224.00 | 1 100 000.00 | 2 363 224.00 | 3 463 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 199 025.00 | | 4 199 025.00 | 4 199 025.00 |
CF Disponibilités | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 960.00 | | 302 960.00 | 302 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 916 318.00 | 1 221 361.00 | 12 694 958.00 | 13 916 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 540 892.00 | 9 280 243.00 | 16 260 649.00 | 25 540 892.00 |
CU Autres participations | 9 281 496.00 | 7 245 509.00 | 2 035 987.00 | 9 281 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 6 609 806.00 | 7 294 747.00 | | 6 609 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 280.00 | -684 941.00 | | 345 280.00 |
DL TOTAL (I) | 8 207 535.00 | 7 862 255.00 | | 8 207 535.00 |
DP Provisions pour risques | 209 844.00 | 200 000.00 | | 209 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 844.00 | 200 000.00 | | 209 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 903.00 | 1 582 991.00 | | 2 127 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 987.00 | 886 826.00 | | 977 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 286.00 | 325 389.00 | | 300 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 583.00 | 3 654 734.00 | | 3 924 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 616.00 | 495 355.00 | | 465 616.00 |
EA Autres dettes | 46 894.00 | 49 299.00 | | 46 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 843 270.00 | 6 994 594.00 | | 7 843 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 260 649.00 | 15 056 849.00 | | 16 260 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 164.00 | 208 937.00 | | 567 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 225.00 | 8 376 320.00 | 9 348 544.00 | 972 225.00 |
FG Production vendue services | 552 446.00 | 113 559.00 | 666 005.00 | 552 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 671.00 | 8 489 879.00 | 10 014 550.00 | 1 524 671.00 |
FM Production stockée | | | -37 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 940 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 66 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 674 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 928.00 | 37 060.00 | | 370 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 290 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 928.00 | 327 060.00 | | 570 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 041.00 | 1 010 118.00 | | 712 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 844.00 | 200 000.00 | | 209 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 885.00 | 1 210 120.00 | | 921 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 958.00 | -883 059.00 | | -350 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 555.00 | 93 490.00 | | 84 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 591 060.00 | 14 441 203.00 | | 14 591 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 245 780.00 | 15 126 144.00 | | 14 245 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 280.00 | -684 941.00 | | 345 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 431 948.00 | | | 11 431 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 624 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 752.00 | | | 736 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553 266.00 | | | 9 553 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 244.00 | 32 130.00 | | 781 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 122.00 | 15 463.00 | | 706 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 524 180.00 | 1 930 910.00 | | 70 524 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 209 844.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 773.00 | 5 468.00 | 111 799.00 | 224 773.00 |
6T Sur comptes clients | 902 919.00 | 200 000.00 | | 902 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 180 110.00 | 398 559.00 | 111 799.00 | 8 180 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 380 110.00 | 608 403.00 | 311 799.00 | 8 380 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 988.00 | 977 988.00 | | 977 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 583.00 | 3 924 583.00 | | 3 924 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 903.00 | 964 070.00 | 1 163 833.00 | 2 127 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 616.00 | 465 616.00 | | 465 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 658 178.00 | 9 534 428.00 | 123 750.00 | 9 658 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 542 984.00 | 6 379 151.00 | 1 163 833.00 | 7 542 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |