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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 065.00 | 76 820.00 | 318 245.00 | 395 065.00 |
AH Fonds commercial | 712 366.00 | | 712 366.00 | 712 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 9 341.00 | 1 259.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 244.00 | 233 219.00 | 529 026.00 | 762 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 460.00 | | 129 460.00 | 129 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 291 231.00 | 7 630 763.00 | 3 660 468.00 | 11 291 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 086.00 | 50 410.00 | 41 676.00 | 92 086.00 |
BP En cours de production de services | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
BT Marchandises | 218 380.00 | 42 352.00 | 176 028.00 | 218 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042 872.00 | 2 732.00 | 5 040 139.00 | 5 042 872.00 |
BZ Autres créances | 4 033 362.00 | 1 439 336.00 | 2 594 026.00 | 4 033 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 041 690.00 | | 4 041 690.00 | 4 041 690.00 |
CF Disponibilités | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 739 229.00 | 1 534 830.00 | 12 204 399.00 | 13 739 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 030 460.00 | 9 165 593.00 | 15 864 867.00 | 25 030 460.00 |
CU Autres participations | 9 281 496.00 | 7 311 384.00 | 1 970 112.00 | 9 281 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 6 955 086.00 | 6 609 806.00 | | 6 955 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 740.00 | 345 280.00 | | 228 740.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 275.00 | 8 207 535.00 | | 8 436 275.00 |
DP Provisions pour risques | 205 646.00 | 209 844.00 | | 205 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 646.00 | 209 844.00 | | 205 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 862.00 | 2 127 903.00 | | 1 986 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 561.00 | 977 987.00 | | 642 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 763.00 | 300 286.00 | | 130 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 505.00 | 3 924 583.00 | | 3 986 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 328.00 | 465 616.00 | | 458 328.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | 46 894.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 222 946.00 | 7 843 270.00 | | 7 222 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 864 867.00 | 16 260 649.00 | | 15 864 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 567 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 882 746.00 | | 8 882 746.00 | 8 882 746.00 |
FG Production vendue services | 494 117.00 | | 494 117.00 | 494 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376 864.00 | | 9 376 864.00 | 9 376 864.00 |
FM Production stockée | | | 6 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 898 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 336.00 | |
GE Autres charges | | | 68 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 810 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 242.00 | 370 928.00 | | 27 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 844.00 | 200 000.00 | | 209 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 419.00 | 570 928.00 | | 237 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356 004.00 | 712 041.00 | | 1 356 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 776.00 | 209 844.00 | | 185 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 780.00 | 921 885.00 | | 1 541 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304 360.00 | -350 958.00 | | -1 304 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 543.00 | 84 555.00 | | 75 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 203 785.00 | 14 591 060.00 | | 14 203 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 975 045.00 | 14 245 780.00 | | 13 975 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 740.00 | 345 280.00 | | 228 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 844.00 | 205 646.00 | 209 844.00 | 209 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 442.00 | | 25 680.00 | 118 442.00 |
6T Sur comptes clients | 1 102 919.00 | 339 336.00 | 186.00 | 1 102 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 361.00 | 339 336.00 | 25 866.00 | 1 221 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 205.00 | 544 982.00 | 235 710.00 | 1 431 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 561.00 | 642 561.00 | | 642 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 505.00 | 3 986 505.00 | | 3 986 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986 862.00 | 824 412.00 | 1 162 450.00 | 1 986 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 328.00 | 458 328.00 | | 458 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 306 777.00 | 9 177 317.00 | 129 460.00 | 9 306 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 183.00 | 5 929 733.00 | 1 162 450.00 | 7 092 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |