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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 065.00 | 81 986.00 | 313 079.00 | 395 065.00 |
AH Fonds commercial | 712 366.00 | | 712 366.00 | 712 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 10 191.00 | 409.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 332.00 | 298 752.00 | 478 580.00 | 777 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 460.00 | | 129 460.00 | 129 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 306 318.00 | 7 702 313.00 | 5 604 005.00 | 13 306 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 479.00 | 46 393.00 | 16 086.00 | 62 479.00 |
BP En cours de production de services | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BT Marchandises | 276 574.00 | 68 310.00 | 208 264.00 | 276 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 023.00 | 24 552.00 | 1 975 471.00 | 2 000 023.00 |
BZ Autres créances | 4 181 153.00 | 1 439 569.00 | 2 741 584.00 | 4 181 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 522 583.00 | | 3 522 583.00 | 3 522 583.00 |
CF Disponibilités | 485 146.00 | | 485 146.00 | 485 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 638 376.00 | 1 578 824.00 | 9 059 552.00 | 10 638 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 944 694.00 | 9 281 137.00 | 14 663 557.00 | 23 944 694.00 |
CU Autres participations | 11 281 496.00 | 7 311 384.00 | 3 970 112.00 | 11 281 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 6 620 764.00 | 6 955 086.00 | | 6 620 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 014.00 | 228 740.00 | | 421 014.00 |
DL TOTAL (I) | 8 294 226.00 | 8 436 275.00 | | 8 294 226.00 |
DP Provisions pour risques | 197 268.00 | 205 646.00 | | 197 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 268.00 | 205 646.00 | | 197 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 752.00 | 1 986 862.00 | | 1 163 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 920.00 | 642 561.00 | | 649 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 672.00 | 130 763.00 | | 91 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 847.00 | 3 986 505.00 | | 3 785 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 204.00 | 458 328.00 | | 451 204.00 |
EA Autres dettes | 29 669.00 | 17 928.00 | | 29 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 063.00 | 7 222 946.00 | | 6 172 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 663 557.00 | 15 864 867.00 | | 14 663 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 034.00 | 7 142 431.00 | 8 190 464.00 | 1 048 034.00 |
FG Production vendue services | 425 995.00 | | 425 995.00 | 425 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 029.00 | 7 142 431.00 | 8 616 459.00 | 1 474 029.00 |
FM Production stockée | | | -50 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 992 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 752 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 011.00 | |
GE Autres charges | | | 12 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 754 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 506.00 | 27 242.00 | | 7 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 776.00 | 209 844.00 | | 185 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 282.00 | 237 419.00 | | 193 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642 449.00 | 1 356 004.00 | | 1 642 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 147.00 | 185 776.00 | | 172 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814 596.00 | 1 541 780.00 | | 1 814 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621 314.00 | -1 304 360.00 | | -1 621 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 464.00 | 75 543.00 | | 129 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 253 753.00 | 14 203 785.00 | | 13 253 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 832 739.00 | 13 975 045.00 | | 12 832 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 014.00 | 228 740.00 | | 421 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 380.00 | 71 550.00 | | 319 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 820.00 | 5 167.00 | | 76 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 560.00 | 66 383.00 | | 242 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 646.00 | 177 398.00 | 185 776.00 | 205 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 646.00 | 177 398.00 | 185 776.00 | 205 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 920.00 | 649 920.00 | | 649 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 847.00 | 3 785 847.00 | | 3 785 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 204.00 | 451 204.00 | | 451 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 460.00 | | 129 460.00 | 129 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 752.00 | 473 740.00 | 690 012.00 | 1 163 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274 717.00 | 6 274 717.00 | | 6 274 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 404 177.00 | 6 274 717.00 | 129 460.00 | 6 404 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 391.00 | 5 390 379.00 | 690 012.00 | 6 080 391.00 |