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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 065.00 | 87 153.00 | 307 912.00 | 395 065.00 |
AH Fonds commercial | 712 366.00 | 252 000.00 | 460 366.00 | 712 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 005.00 | 362 101.00 | 415 904.00 | 778 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 073.00 | | 132 073.00 | 132 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 380 981.00 | 7 094 615.00 | 5 286 366.00 | 12 380 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 318.00 | 53 148.00 | 19 170.00 | 72 318.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 352 531.00 | 129 573.00 | 222 958.00 | 352 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 586.00 | 49 533.00 | 1 320 053.00 | 1 369 586.00 |
BZ Autres créances | 4 428 578.00 | 1 439 569.00 | 2 989 009.00 | 4 428 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 591 205.00 | | 3 591 205.00 | 3 591 205.00 |
CF Disponibilités | 2 321 871.00 | | 2 321 871.00 | 2 321 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 209 966.00 | 1 671 823.00 | 10 538 143.00 | 12 209 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 590 947.00 | 8 766 438.00 | 15 824 509.00 | 24 590 947.00 |
CU Autres participations | 10 352 873.00 | 6 382 761.00 | 3 970 112.00 | 10 352 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 7 041 777.00 | 6 620 764.00 | | 7 041 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 961.00 | 421 014.00 | | -382 961.00 |
DL TOTAL (I) | 7 911 266.00 | 8 294 226.00 | | 7 911 266.00 |
DP Provisions pour risques | 227 515.00 | 197 268.00 | | 227 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 265.00 | 197 268.00 | | 423 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276 134.00 | 1 163 752.00 | | 3 276 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 345.00 | 649 920.00 | | 620 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 793.00 | 91 672.00 | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 803.00 | 3 785 847.00 | | 3 321 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 841.00 | 451 204.00 | | 247 841.00 |
EA Autres dettes | 19 062.00 | 29 669.00 | | 19 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 489 978.00 | 6 172 063.00 | | 7 489 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 824 509.00 | 14 663 557.00 | | 15 824 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 089.00 | 5 235 727.00 | 5 656 816.00 | 421 089.00 |
FG Production vendue services | 324 805.00 | | 324 805.00 | 324 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 894.00 | 5 235 727.00 | 5 981 621.00 | 745 894.00 |
FM Production stockée | | | -16 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 340 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 581.00 | |
GE Autres charges | | | 14 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 646.00 | 7 506.00 | | 33 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 147.00 | 185 776.00 | | 172 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 793.00 | 193 282.00 | | 205 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668 190.00 | 1 642 449.00 | | 1 668 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 264.00 | 172 147.00 | | 423 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091 463.00 | 1 814 596.00 | | 2 091 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885 670.00 | -1 621 314.00 | | -1 885 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 200.00 | 129 464.00 | | -168 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 621 085.00 | 13 253 753.00 | | 9 621 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004 046.00 | 12 832 739.00 | | 10 004 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 961.00 | 421 014.00 | | -382 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 929.00 | 320 925.00 | | 390 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 986.00 | 257 167.00 | | 81 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 943.00 | 63 758.00 | | 308 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 268.00 | 423 265.00 | 197 267.00 | 197 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
6T Sur comptes clients | 1 464 121.00 | | | 1 464 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578 824.00 | | | 1 578 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 092.00 | 423 265.00 | 197 267.00 | 1 776 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 345.00 | 620 345.00 | | 620 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 803.00 | 3 321 803.00 | | 3 321 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 841.00 | 247 841.00 | | 247 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 073.00 | | 132 073.00 | 132 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276 134.00 | 3 247 712.00 | 28 422.00 | 3 276 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872 041.00 | 5 872 041.00 | | 5 872 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004 114.00 | 5 872 041.00 | 132 073.00 | 6 004 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 485 185.00 | 7 456 763.00 | 28 422.00 | 7 485 185.00 |