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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 078.00 | 223 912.00 | 27 165.00 | 251 078.00 |
AH Fonds commercial | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 310.00 | 978 200.00 | 762 110.00 | 1 740 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 645.00 | 1 040 203.00 | 137 443.00 | 1 177 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 266.00 | | 117 266.00 | 117 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 892.00 | 2 242 315.00 | 1 209 577.00 | 3 451 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 075.00 | 15 851.00 | 285 224.00 | 301 075.00 |
BN En cours de production de biens | 379 246.00 | | 379 246.00 | 379 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 601.00 | | 200 601.00 | 200 601.00 |
BT Marchandises | 1 984 501.00 | 376 359.00 | 1 608 142.00 | 1 984 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 547.00 | 50 034.00 | 1 926 514.00 | 1 976 547.00 |
BZ Autres créances | 510 445.00 | 30 338.00 | 480 107.00 | 510 445.00 |
CF Disponibilités | 250 981.00 | | 250 981.00 | 250 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 924.00 | 472 582.00 | 5 209 342.00 | 5 681 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 133 816.00 | 2 714 897.00 | 6 418 919.00 | 9 133 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 280.00 | 155 280.00 | | 155 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 986.00 | 474 986.00 | | 474 986.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DG Autres réserves | 2 531 855.00 | 2 428 912.00 | | 2 531 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 476.00 | 102 943.00 | | -62 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 321.00 | 23 081.00 | | 71 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 991.00 | 3 205 227.00 | | 3 190 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 609.00 | 521 943.00 | | 890 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 655.00 | 589 538.00 | | 491 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 770.00 | 933 498.00 | | 807 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 157.00 | 1 028 258.00 | | 953 157.00 |
EA Autres dettes | 84 737.00 | 139 323.00 | | 84 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 227 928.00 | 3 218 517.00 | | 3 227 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 919.00 | 6 423 744.00 | | 6 418 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 004.00 | 2 652 502.00 | | 2 417 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 056 214.00 | 2 645 674.00 | 9 701 888.00 | 7 056 214.00 |
FG Production vendue services | 78 234.00 | 48 934.00 | 127 168.00 | 78 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 134 447.00 | 2 694 608.00 | 9 829 055.00 | 7 134 447.00 |
FM Production stockée | | | -252 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 071 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 178 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 350.00 | 6 226.00 | | 83 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 049.00 | 13 293.00 | | 28 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 049.00 | 13 523.00 | | 28 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 9 043.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 937.00 | 14 933.00 | | 7 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 659.00 | 23 976.00 | | 39 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 610.00 | -10 453.00 | | -11 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 677.00 | 17 376.00 | | -65 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 100 518.00 | 12 092 960.00 | | 10 100 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 162 994.00 | 11 990 017.00 | | 10 162 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 476.00 | 102 943.00 | | -62 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 499.00 | 58 483.00 | | 53 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 474.00 | | 637 359.00 | 3 090 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 870.00 | 127 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 941.00 | 3 451 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 313.00 | 406 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 758.00 | 2 917 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 747.00 | | 29 100.00 | 384 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 455.00 | | 608 259.00 | 2 568 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 272.00 | | | 137 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 768.00 | 180 681.00 | 258 133.00 | 2 319 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 132.00 | 46 092.00 | 7 313.00 | 185 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 635.00 | 134 588.00 | 250 821.00 | 2 134 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 339 298.00 | 392 210.00 | 339 298.00 | 339 298.00 |
6T Sur comptes clients | 46 770.00 | 8 748.00 | 5 485.00 | 46 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 068.00 | 431 296.00 | 344 783.00 | 386 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 068.00 | 431 296.00 | 344 783.00 | 386 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 958.00 | 344 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 770.00 | 807 770.00 | | 807 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 009.00 | 304 009.00 | | 304 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 178.00 | 316 178.00 | | 316 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 819.00 | | | 1 924 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
VB T. V. A. | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
VC Groupe et associés | 188 389.00 | | | 188 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 609.00 | 245 976.00 | 518 391.00 | 890 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 625.00 | 333.00 | 166 292.00 | 166 625.00 |
VI Groupe et associés | 325 030.00 | 325 030.00 | | 325 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 551.00 | | | 268 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VP Divers | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 664.00 | | | 214 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 786.00 | 2 432 583.00 | 250 203.00 | 2 682 786.00 |
VX Obligations cautionnées | 173 957.00 | 173 957.00 | | 173 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 929.00 | 2 417 004.00 | 684 683.00 | 3 227 929.00 |