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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 397.00 | 108 663.00 | 56 735.00 | 165 397.00 |
AH Fonds commercial | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 5 540.00 | 3 011.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 653.00 | 887 091.00 | 221 562.00 | 1 108 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 980.00 | 890 530.00 | 68 450.00 | 958 980.00 |
AX Avances et acomptes | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 082.00 | | 216 082.00 | 216 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 963.00 | 1 891 822.00 | 780 140.00 | 2 671 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 381.00 | 19 021.00 | 418 360.00 | 437 381.00 |
BN En cours de production de biens | 351 158.00 | | 351 158.00 | 351 158.00 |
BT Marchandises | 1 905 782.00 | 230 934.00 | 1 674 849.00 | 1 905 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 775.00 | 50 684.00 | 1 039 091.00 | 1 089 775.00 |
BZ Autres créances | 2 050 870.00 | 116 146.00 | 1 934 724.00 | 2 050 870.00 |
CF Disponibilités | 382 174.00 | | 382 174.00 | 382 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 669.00 | 416 784.00 | 5 869 885.00 | 6 286 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 632.00 | 2 308 606.00 | 6 650 026.00 | 8 958 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 986.00 | | | 474 986.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
DG Autres réserves | 2 336 100.00 | | | 2 336 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 327.00 | | | 390 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 945.00 | | | 372 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 663.00 | | | 3 749 663.00 |
DP Provisions pour risques | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 534.00 | | | 789 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 769.00 | | | 479 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 113.00 | | | 826 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 111.00 | | | 589 111.00 |
EA Autres dettes | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 065.00 | | | 2 829 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 026.00 | | | 6 650 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 170.00 | | | 2 215 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 377 879.00 | 1 744 391.00 | 8 122 270.00 | 6 377 879.00 |
FG Production vendue services | 186 189.00 | 43 687.00 | 229 875.00 | 186 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 068.00 | 1 788 078.00 | 8 352 145.00 | 6 564 068.00 |
FM Production stockée | | | 50 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 660 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 014.00 | | | 290 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 716.00 | | | 318 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 735.00 | | | 263 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 980 090.00 | | | 8 980 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 589 764.00 | | | 8 589 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 327.00 | | | 390 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 982.00 | | 225 950.00 | 3 632 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 416.00 | 226 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 870.00 | 2 672 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 413.00 | 269 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102 041.00 | 2 176 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 250.00 | | 10 375.00 | 340 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 098.00 | | 215 475.00 | 3 063 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 634.00 | | 100.00 | 229 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 980.00 | 167 931.00 | 929 089.00 | 2 652 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 415.00 | 19 095.00 | 21 308.00 | 116 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 566.00 | 148 836.00 | 907 782.00 | 2 536 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 28 702.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 048.00 | 249 954.00 | 215 048.00 | 215 048.00 |
6T Sur comptes clients | 4 675.00 | 46 009.00 | | 4 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 179.00 | 23 967.00 | | 92 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 902.00 | 319 930.00 | 215 048.00 | 311 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 902.00 | 319 930.00 | 243 750.00 | 411 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 930.00 | 215 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -28 702.00 | -28 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 178.00 | 348 178.00 | | 348 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 113.00 | 826 113.00 | | 826 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 159.00 | 275 159.00 | | 275 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 082.00 | | 216 082.00 | 216 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 294.00 | 1 038 294.00 | | 1 038 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
VB T. V. A. | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
VC Groupe et associés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 614.00 | 256 851.00 | 373 302.00 | 788 614.00 |
VI Groupe et associés | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
VP Divers | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 095.00 | 1 867 095.00 | | 1 867 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 396.00 | 3 120 832.00 | 267 564.00 | 3 388 396.00 |
VW T.V.A. | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 934.00 | 2 215 170.00 | 373 302.00 | 2 746 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |