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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 242.00 | 112 458.00 | 63 784.00 | 176 242.00 |
AH Fonds commercial | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 3 956.00 | 4 594.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 046.00 | 1 546 760.00 | 385 286.00 | 1 932 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 552.00 | 989 806.00 | 58 746.00 | 1 048 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 498.00 | | 219 498.00 | 219 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 982.00 | 2 652 980.00 | 980 002.00 | 3 632 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 029.00 | 13 526.00 | 475 503.00 | 489 029.00 |
BN En cours de production de biens | 332 124.00 | | 332 124.00 | 332 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 916.00 | | 221 916.00 | 221 916.00 |
BT Marchandises | 1 790 808.00 | 201 522.00 | 1 589 286.00 | 1 790 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 469.00 | 4 675.00 | 1 183 794.00 | 1 188 469.00 |
BZ Autres créances | 1 811 341.00 | 92 179.00 | 1 719 162.00 | 1 811 341.00 |
CF Disponibilités | 572 238.00 | | 572 238.00 | 572 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 967.00 | 311 902.00 | 6 139 065.00 | 6 450 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 083 950.00 | 2 964 883.00 | 7 119 067.00 | 10 083 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 280.00 | 155 280.00 | | 155 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 986.00 | 474 986.00 | | 474 986.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DG Autres réserves | 2 915 631.00 | 2 863 569.00 | | 2 915 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 999.00 | 172 062.00 | | 221 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 208.00 | 30 637.00 | | 386 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 129.00 | 3 716 559.00 | | 4 174 129.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 162 727.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 162 727.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 789.00 | 913 754.00 | | 656 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 182.00 | 448 488.00 | | 491 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 125.00 | 90 255.00 | | 159 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 431.00 | 908 873.00 | | 872 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 091.00 | 738 482.00 | | 605 091.00 |
EA Autres dettes | 60 320.00 | 43 181.00 | | 60 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 938.00 | 3 143 033.00 | | 2 844 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 067.00 | 7 022 319.00 | | 7 119 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 140.00 | 2 386 989.00 | | 2 427 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 567 243.00 | 2 276 117.00 | 8 843 360.00 | 6 567 243.00 |
FG Production vendue services | 148 379.00 | 10 972.00 | 159 351.00 | 148 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 715 622.00 | 2 287 089.00 | 9 002 711.00 | 6 715 622.00 |
FM Production stockée | | | 80 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 048.00 | |
GE Autres charges | | | 205 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 354 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 281.00 | 59 402.00 | | 26 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 429.00 | 10 171.00 | | 12 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 166.00 | 27 445.00 | | 13 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 172 179.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 469.00 | 184 047.00 | | 20 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | -156 603.00 | | -7 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 389.00 | 30 119.00 | | 34 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 649 179.00 | 9 636 197.00 | | 9 649 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 427 180.00 | 9 464 134.00 | | 9 427 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 999.00 | 172 062.00 | | 221 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 367.00 | 26 930.00 | | 24 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 607.00 | | 189 433.00 | 3 541 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 229 634.00 | 1 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 623.00 | 20 435.00 | 3 632 982.00 | 77 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 240.00 | 340 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 605.00 | 11 195.00 | 3 063 098.00 | 76 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 135.00 | | 81 355.00 | 268 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 820.00 | | 108 078.00 | 3 042 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 652.00 | | | 230 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 368.00 | 175 578.00 | 19 966.00 | 2 497 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 356.00 | 16 299.00 | 9 240.00 | 109 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 012.00 | 159 279.00 | 10 726.00 | 2 388 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 727.00 | 20 000.00 | 82 727.00 | 162 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 560.00 | 215 048.00 | 332 560.00 | 332 560.00 |
6T Sur comptes clients | 87 386.00 | | 82 711.00 | 87 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 125.00 | 215 048.00 | 415 271.00 | 512 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 852.00 | 235 048.00 | 497 998.00 | 674 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 772.00 | 356 772.00 | | 356 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 431.00 | 872 431.00 | | 872 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 094.00 | 266 094.00 | | 266 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 749.00 | 214 749.00 | | 214 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 498.00 | | 219 498.00 | 219 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 402.00 | 1 183 402.00 | | 1 183 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 126 841.00 | 126 841.00 | | 126 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 789.00 | 238 991.00 | 417 798.00 | 656 789.00 |
VI Groupe et associés | 134 410.00 | 134 410.00 | | 134 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 965.00 | | | 256 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VP Divers | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 953.00 | 1 588 953.00 | | 1 588 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 351.00 | 3 044 853.00 | 219 498.00 | 3 264 351.00 |
VW T.V.A. | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 813.00 | 2 268 015.00 | 417 798.00 | 2 685 813.00 |