| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 338.00 | 250 392.00 | 22 946.00 | 273 338.00 |
AH Fonds commercial | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 766.00 | 1 109 869.00 | 643 897.00 | 1 753 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 489.00 | 1 081 496.00 | 111 993.00 | 1 193 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 966.00 | | 114 966.00 | 114 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 807.00 | 2 441 757.00 | 1 140 050.00 | 3 581 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 634.00 | 12 249.00 | 319 385.00 | 331 634.00 |
BN En cours de production de biens | 678 541.00 | | 678 541.00 | 678 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 034.00 | | 210 034.00 | 210 034.00 |
BT Marchandises | 1 921 524.00 | 349 984.00 | 1 571 541.00 | 1 921 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 313.00 | 85 534.00 | 2 156 779.00 | 2 242 313.00 |
BZ Autres créances | 632 943.00 | 30 338.00 | 602 605.00 | 632 943.00 |
CF Disponibilités | 151 414.00 | | 151 414.00 | 151 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 570.00 | 478 105.00 | 5 735 465.00 | 6 213 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 377.00 | 2 919 862.00 | 6 875 515.00 | 9 795 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 280.00 | 155 280.00 | | 155 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 986.00 | 474 986.00 | | 474 986.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DG Autres réserves | 2 469 379.00 | 2 531 855.00 | | 2 469 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 846.00 | -62 476.00 | | -49 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 150.00 | 71 321.00 | | 61 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 974.00 | 3 190 991.00 | | 3 130 974.00 |
DP Provisions pour risques | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 858.00 | 890 609.00 | | 981 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 203.00 | 491 655.00 | | 532 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 318.00 | 807 770.00 | | 1 177 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 853.00 | 953 157.00 | | 738 853.00 |
EA Autres dettes | 177 229.00 | 84 737.00 | | 177 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 462.00 | 3 227 928.00 | | 3 607 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 515.00 | 6 418 919.00 | | 6 875 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 045.00 | 2 417 004.00 | | 2 489 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 751 645.00 | 2 797 091.00 | 9 548 736.00 | 6 751 645.00 |
FG Production vendue services | 49 460.00 | -34 357.00 | 15 103.00 | 49 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 105.00 | 2 762 734.00 | 9 563 839.00 | 6 801 105.00 |
FM Production stockée | | | 308 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 320 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 290.00 | |
GE Autres charges | | | 21 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 453 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 612.00 | 83 350.00 | | 26 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 171.00 | 28 049.00 | | 10 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 171.00 | 28 049.00 | | 10 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1 384.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 789.00 | 30 338.00 | | 114 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 457.00 | 39 659.00 | | 115 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 286.00 | -11 610.00 | | -105 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 612.00 | -65 677.00 | | -199 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 755.00 | 10 100 518.00 | | 10 330 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 380 601.00 | 10 162 994.00 | | 10 380 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 846.00 | -62 476.00 | | -49 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 830.00 | 53 499.00 | | 53 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 892.00 | | 132 215.00 | 3 451 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 125 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 3 581 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 535.00 | | 22 260.00 | 406 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 956.00 | | 109 955.00 | 2 917 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 315.00 | 199 442.00 | | 2 242 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 912.00 | 26 480.00 | | 223 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 403.00 | 172 962.00 | | 2 018 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 079.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 392 210.00 | 362 233.00 | 392 210.00 | 392 210.00 |
6T Sur comptes clients | 50 034.00 | 57 955.00 | 22 454.00 | 50 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 582.00 | 420 188.00 | 414 665.00 | 472 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 582.00 | 557 267.00 | 414 665.00 | 472 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 477.00 | 414 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 900.00 | | 342 900.00 | 342 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 318.00 | 1 177 318.00 | | 1 177 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 287.00 | 289 287.00 | | 289 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 195.00 | 250 195.00 | | 250 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 229.00 | 177 229.00 | | 177 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 966.00 | | | 114 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 785.00 | | | 2 068 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
VB T. V. A. | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VC Groupe et associés | 392 146.00 | | | 392 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 858.00 | 206 341.00 | 604 819.00 | 861 858.00 |
VI Groupe et associés | 189 303.00 | 189 303.00 | | 189 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 750.00 | | | 303 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VP Divers | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 128.00 | 2 919 162.00 | 114 966.00 | 3 034 128.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 462.00 | 2 489 045.00 | 1 007 719.00 | 3 607 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |