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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 817.00 | 141 259.00 | 13 558.00 | 154 817.00 |
AH Fonds commercial | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 375.00 | 3 425.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 086.00 | 1 219 170.00 | 522 916.00 | 1 742 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 853.00 | 992 854.00 | 108 999.00 | 1 101 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 150.00 | 2 353 658.00 | 970 492.00 | 3 324 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 837.00 | 14 004.00 | 349 834.00 | 363 837.00 |
BN En cours de production de biens | 537 932.00 | | 537 932.00 | 537 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 678.00 | | 214 678.00 | 214 678.00 |
BT Marchandises | 2 073 684.00 | 443 541.00 | 1 630 143.00 | 2 073 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 220.00 | 93 672.00 | 2 530 548.00 | 2 624 220.00 |
BZ Autres créances | 472 637.00 | | 472 637.00 | 472 637.00 |
CF Disponibilités | 303 653.00 | | 303 653.00 | 303 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 771.00 | | 92 771.00 | 92 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 412.00 | 551 217.00 | 6 132 195.00 | 6 683 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007 562.00 | 2 904 875.00 | 7 102 686.00 | 10 007 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 280.00 | 155 280.00 | | 155 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 986.00 | 474 986.00 | | 474 986.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DG Autres réserves | 2 419 533.00 | 2 469 379.00 | | 2 419 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 376.00 | -49 846.00 | | 401 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 979.00 | 61 150.00 | | 50 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 179.00 | 3 130 974.00 | | 3 522 179.00 |
DP Provisions pour risques | 207 079.00 | 137 079.00 | | 207 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 079.00 | 137 079.00 | | 207 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 790.00 | 981 858.00 | | 871 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 557.00 | 532 203.00 | | 560 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 255.00 | 1 177 318.00 | | 990 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 926.00 | 738 853.00 | | 788 926.00 |
EA Autres dettes | 161 901.00 | 177 229.00 | | 161 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 428.00 | 3 607 462.00 | | 3 373 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 686.00 | 6 875 515.00 | | 7 102 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 638.00 | 2 489 045.00 | | 2 501 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 962 939.00 | 2 619 135.00 | 10 582 074.00 | 7 962 939.00 |
FG Production vendue services | 44 549.00 | 47 218.00 | 91 767.00 | 44 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 488.00 | 2 666 353.00 | 10 673 841.00 | 8 007 488.00 |
FM Production stockée | | | -135 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 196 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 667 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 705.00 | 26 612.00 | | 78 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 171.00 | 10 171.00 | | 202 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 171.00 | 10 171.00 | | 202 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 668.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 516.00 | | | 191 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 114 789.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 559.00 | 115 457.00 | | 261 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 388.00 | -105 286.00 | | -59 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 784.00 | -199 612.00 | | 53 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 757.00 | 10 330 755.00 | | 11 398 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 997 381.00 | 10 380 601.00 | | 10 997 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 376.00 | -49 846.00 | | 401 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 060.00 | 53 830.00 | | 65 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 807.00 | | 207 990.00 | 3 581 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 096.00 | 117 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 647.00 | 3 324 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 020.00 | 314 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 531.00 | 2 893 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 795.00 | | 7 300.00 | 428 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 911.00 | | 200 690.00 | 3 027 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 757.00 | 178 106.00 | 266 205.00 | 2 441 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 392.00 | 13 263.00 | 122 021.00 | 250 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 365.00 | 164 843.00 | 144 184.00 | 2 191 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 079.00 | 70 000.00 | | 137 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 233.00 | 415 021.00 | 319 709.00 | 362 233.00 |
6T Sur comptes clients | 85 534.00 | 21 117.00 | 12 979.00 | 85 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 105.00 | 436 138.00 | 363 026.00 | 478 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 184.00 | 506 138.00 | 363 026.00 | 615 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 138.00 | 363 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 986.00 | 383 986.00 | | 383 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 255.00 | 990 255.00 | | 990 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 251.00 | 277 251.00 | | 277 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 753.00 | 253 753.00 | | 253 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 007.00 | 2 509 007.00 | | 2 509 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
VB T. V. A. | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VC Groupe et associés | 278 447.00 | 278 447.00 | | 278 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 790.00 | 252 269.00 | 558 521.00 | 871 790.00 |
VI Groupe et associés | 176 570.00 | 176 570.00 | | 176 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
VP Divers | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 497.00 | 3 189 628.00 | 106 869.00 | 3 296 497.00 |
VW T.V.A. | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 428.00 | 2 753 907.00 | 558 521.00 | 3 373 428.00 |