| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 877.00 | 105 556.00 | 3 322.00 | 108 877.00 |
AH Fonds commercial | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 523.00 | 1 421 304.00 | 454 219.00 | 1 875 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 192.00 | 966 709.00 | 61 484.00 | 1 028 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 105.00 | | 139 105.00 | 139 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 607.00 | 2 497 368.00 | 1 044 239.00 | 3 541 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 568.00 | 15 965.00 | 462 603.00 | 478 568.00 |
BN En cours de production de biens | 251 091.00 | | 251 091.00 | 251 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 996.00 | | 221 996.00 | 221 996.00 |
BT Marchandises | 2 160 139.00 | 316 596.00 | 1 843 543.00 | 2 160 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 051.00 | 87 386.00 | 1 299 664.00 | 1 387 051.00 |
BZ Autres créances | 1 679 216.00 | 92 179.00 | 1 587 037.00 | 1 679 216.00 |
CF Disponibilités | 267 040.00 | | 267 040.00 | 267 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 206.00 | 512 125.00 | 5 978 080.00 | 6 490 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 813.00 | 3 009 494.00 | 7 022 319.00 | 10 031 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 280.00 | 155 280.00 | | 155 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 986.00 | 474 986.00 | | 474 986.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DG Autres réserves | 2 863 569.00 | 2 820 909.00 | | 2 863 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 062.00 | 67 660.00 | | 172 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 637.00 | 40 808.00 | | 30 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 559.00 | 3 579 668.00 | | 3 716 559.00 |
DP Provisions pour risques | 162 727.00 | 207 079.00 | | 162 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 727.00 | 207 079.00 | | 162 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 754.00 | 849 074.00 | | 913 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 488.00 | 456 733.00 | | 448 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 873.00 | 1 295 053.00 | | 908 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 482.00 | 892 750.00 | | 738 482.00 |
EA Autres dettes | 43 181.00 | 10 086.00 | | 43 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 033.00 | 3 503 696.00 | | 3 143 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 319.00 | 7 290 443.00 | | 7 022 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 989.00 | 3 007 447.00 | | 2 386 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 809 480.00 | 2 377 654.00 | 9 187 134.00 | 6 809 480.00 |
FG Production vendue services | 109 260.00 | 10 565.00 | 119 825.00 | 109 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 918 740.00 | 2 388 219.00 | 9 306 959.00 | 6 918 740.00 |
FM Production stockée | | | -331 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 608 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 462.00 | |
GE Autres charges | | | 15 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 235 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 402.00 | 105 160.00 | | 59 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 445.00 | 10 171.00 | | 27 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 868.00 | 6 573.00 | | 11 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 047.00 | 10 650.00 | | 184 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 603.00 | -479.00 | | -156 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 119.00 | -63 634.00 | | 30 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 197.00 | 10 848 096.00 | | 9 636 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 134.00 | 10 780 436.00 | | 9 464 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 062.00 | 67 660.00 | | 172 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 930.00 | 61 184.00 | | 26 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 723.00 | | 198 581.00 | 3 445 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 697.00 | 3 541 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 697.00 | 3 042 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 135.00 | | | 268 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 212.00 | | 87 305.00 | 3 058 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 376.00 | | 111 276.00 | 119 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 383.00 | 168 683.00 | 102 698.00 | 2 431 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 564.00 | 4 792.00 | | 104 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 819.00 | 163 891.00 | 102 698.00 | 2 326 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 079.00 | 80 000.00 | 124 353.00 | 207 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 452 809.00 | 332 560.00 | 452 809.00 | 452 809.00 |
6T Sur comptes clients | 89 723.00 | 9 902.00 | 12 238.00 | 89 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 531.00 | 434 641.00 | 465 047.00 | 542 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 610.00 | 514 641.00 | 589 400.00 | 749 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 462.00 | 572 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 179.00 | 17 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 311.00 | 378 311.00 | | 378 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 873.00 | 908 873.00 | | 908 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 679.00 | 251 679.00 | | 251 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 321.00 | 232 321.00 | | 232 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 945.00 | 1 290 945.00 | | 1 290 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
VB T. V. A. | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
VC Groupe et associés | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 754.00 | 247 965.00 | 665 789.00 | 913 754.00 |
VI Groupe et associés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 850.00 | | | 257 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VP Divers | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 845.00 | 1 401 845.00 | | 1 401 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 888.00 | 3 111 372.00 | 220 516.00 | 3 331 888.00 |
VW T.V.A. | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 778.00 | 2 386 989.00 | 665 789.00 | 3 052 778.00 |