| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 176 672.00 | 53 249.00 | 1 123 423.00 | 1 176 672.00 |
AP Constructions | 7 538 451.00 | 4 323 061.00 | 3 215 390.00 | 7 538 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 733 278.00 | 4 376 311.00 | 4 356 967.00 | 8 733 278.00 |
BZ Autres créances | 398 685.00 | | 398 685.00 | 398 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 274.00 | | 513 274.00 | 513 274.00 |
CF Disponibilités | 631 226.00 | | 631 226.00 | 631 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 185.00 | | 1 543 185.00 | 1 543 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 463.00 | 4 376 311.00 | 5 900 153.00 | 10 276 463.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
DG Autres réserves | 2 950 454.00 | 2 727 639.00 | | 2 950 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 341.00 | 743 933.00 | | 756 341.00 |
DK Provisions réglementées | 606 169.00 | 581 773.00 | | 606 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 314.00 | 4 224 695.00 | | 4 484 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 945.00 | 186 085.00 | | 165 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 945.00 | 186 085.00 | | 165 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 174.00 | 1 563 139.00 | | 1 150 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | 52 708.00 | | 52 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 385.00 | 24 024.00 | | 14 385.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 1 202.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 893.00 | 1 641 072.00 | | 1 249 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 153.00 | 6 051 853.00 | | 5 900 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 470.00 | 490 413.00 | | 528 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 719.00 | | 1 876 719.00 | 1 876 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 719.00 | | 1 876 719.00 | 1 876 719.00 |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 324.00 | |
GE Autres charges | | | 60 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 103.00 | 57 101.00 | | 55 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 256.00 | -6 254.00 | | -4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 311.00 | 392 107.00 | | 398 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 498.00 | 1 949 652.00 | | 1 939 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 157.00 | 1 205 720.00 | | 1 183 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 341.00 | 743 933.00 | | 756 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733 234.00 | | 44.00 | 8 733 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 733 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 731 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731 517.00 | | | 8 731 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | 44.00 | 1 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069 987.00 | 306 324.00 | | 4 069 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 987.00 | 306 324.00 | | 4 069 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 773.00 | 55 103.00 | 30 708.00 | 581 773.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 085.00 | | 20 140.00 | 186 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 858.00 | 55 103.00 | 50 848.00 | 767 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 103.00 | 50 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VC Groupe et associés | 376 044.00 | | | 376 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 168.00 | 426 745.00 | 721 423.00 | 1 148 168.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 836.00 | | | 444 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 685.00 | 398 685.00 | | 398 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 893.00 | 528 470.00 | 721 423.00 | 1 249 893.00 |