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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 335 700.00 | 90 243.00 | 1 245 457.00 | 1 335 700.00 |
AP Constructions | 8 034 542.00 | 5 208 276.00 | 2 826 266.00 | 8 034 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 453.00 | | 239 453.00 | 239 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 611 456.00 | 5 298 519.00 | 4 312 936.00 | 9 611 456.00 |
BZ Autres créances | 293 580.00 | | 293 580.00 | 293 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 941 111.00 | | 941 111.00 | 941 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 692.00 | | 1 559 692.00 | 1 559 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 147.00 | 5 298 519.00 | 5 872 628.00 | 11 171 147.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
DG Autres réserves | 3 226 251.00 | 3 224 638.00 | | 3 226 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 505.00 | 793 511.00 | | 901 505.00 |
DK Provisions réglementées | 672 622.00 | 651 880.00 | | 672 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 729.00 | 4 841 379.00 | | 4 971 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 525.00 | 125 665.00 | | 105 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 525.00 | 125 665.00 | | 105 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 618.00 | 998 909.00 | | 676 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 187.00 | 75 177.00 | | 52 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 534.00 | 11 962.00 | | 47 534.00 |
EA Autres dettes | | 596 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 374.00 | 1 682 571.00 | | 795 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 628.00 | 6 649 616.00 | | 5 872 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 641.00 | 1 069 389.00 | | 164 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 757.00 | | 2 015 757.00 | 2 015 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 757.00 | | 2 015 757.00 | 2 015 757.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 475.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 417.00 | 1 111.00 | | 119 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 796.00 | 51 076.00 | | 50 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 213.00 | 55 840.00 | | 170 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 20 563.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 399.00 | 52 252.00 | | 51 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 957.00 | 72 815.00 | | 107 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 256.00 | -16 975.00 | | 62 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 383.00 | 376 896.00 | | 401 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 289.00 | 1 967 855.00 | | 2 189 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 784.00 | 1 174 344.00 | | 1 287 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 505.00 | 793 511.00 | | 901 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 412 869.00 | | 4 431.00 | 9 412 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 059.00 | 9 370 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 059.00 | 9 370 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 412 869.00 | | 4 431.00 | 9 412 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000 044.00 | 298 475.00 | | 5 000 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000 044.00 | 298 475.00 | | 5 000 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 880.00 | 51 399.00 | 30 656.00 | 651 880.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 665.00 | | 20 140.00 | 125 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 545.00 | 51 399.00 | 50 796.00 | 777 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VB T. V. A. | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VC Groupe et associés | 227 919.00 | 227 919.00 | | 227 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 080.00 | 108 244.00 | 300 563.00 | 676 080.00 |
VI Groupe et associés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 261.00 | | | 322 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 580.00 | 293 580.00 | | 293 580.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 375.00 | 227 538.00 | 300 563.00 | 795 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |