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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 456 446.00 | 104 033.00 | 2 352 413.00 | 2 456 446.00 |
AP Constructions | 8 344 668.00 | 5 482 887.00 | 2 861 781.00 | 8 344 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 395.00 | | 140 395.00 | 140 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 943 270.00 | 5 586 920.00 | 5 356 350.00 | 10 943 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BZ Autres créances | 511 798.00 | | 511 798.00 | 511 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 177 979.00 | | 177 979.00 | 177 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 473.00 | | 1 032 473.00 | 1 032 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 743.00 | 5 586 920.00 | 6 388 822.00 | 11 975 743.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
DG Autres réserves | 2 330 239.00 | 3 226 251.00 | | 2 330 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 667.00 | 901 506.00 | | 546 667.00 |
DK Provisions réglementées | 711 928.00 | 672 622.00 | | 711 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 184.00 | 4 971 730.00 | | 3 760 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 385.00 | 105 525.00 | | 85 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 385.00 | 105 525.00 | | 85 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 671.00 | 676 618.00 | | 2 075 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 19 035.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 307.00 | 52 187.00 | | 281 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 275.00 | 47 533.00 | | 166 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 253.00 | 795 373.00 | | 2 543 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 822.00 | 5 872 628.00 | | 6 388 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 114.00 | 206 786.00 | | 511 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 432.00 | | 1 996 432.00 | 1 996 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 432.00 | | 1 996 432.00 | 1 996 432.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 401.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863 333.00 | 119 417.00 | | 863 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 150.00 | 50 796.00 | | 32 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 483.00 | 170 213.00 | | 895 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 235.00 | 47 059.00 | | 1 146 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 315.00 | 51 399.00 | | 51 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197 550.00 | 107 958.00 | | 1 197 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 067.00 | 62 255.00 | | -302 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 258.00 | 401 382.00 | | 228 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 372.00 | 2 189 289.00 | | 2 895 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 704.00 | 1 287 783.00 | | 2 348 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 667.00 | 901 506.00 | | 546 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611 456.00 | | 3 606 262.00 | 9 611 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 128 213.00 | 1 146 235.00 | 10 943 270.00 | 1 128 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 213.00 | 1 146 235.00 | 10 941 509.00 | 1 128 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 609 695.00 | | 3 606 262.00 | 9 609 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 519.00 | 288 401.00 | | 5 298 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298 519.00 | 288 401.00 | | 5 298 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672 622.00 | 51 315.00 | 12 010.00 | 672 622.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 525.00 | | 20 140.00 | 105 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 147.00 | 51 315.00 | 32 150.00 | 778 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 315.00 | 32 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 307.00 | 281 307.00 | | 281 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VB T. V. A. | 178 923.00 | 178 923.00 | | 178 923.00 |
VC Groupe et associés | 230 928.00 | 230 928.00 | | 230 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 188.00 | 1 154 965.00 | 574 411.00 | 2 075 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 494.00 | 529 494.00 | | 529 494.00 |
VW T.V.A. | 163 745.00 | 163 745.00 | | 163 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 254.00 | 1 623 031.00 | 574 411.00 | 2 543 254.00 |