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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 456 446.00 | 120 865.00 | 1 335 581.00 | 1 456 446.00 |
AP Constructions | 8 935 223.00 | 5 747 615.00 | 3 187 609.00 | 8 935 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 182.00 | | 211 182.00 | 211 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 604 612.00 | 5 868 480.00 | 4 736 133.00 | 10 604 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
BZ Autres créances | 303 258.00 | | 303 258.00 | 303 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 155 135.00 | | 1 155 135.00 | 1 155 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 148.00 | | 1 852 148.00 | 1 852 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 456 761.00 | 5 868 480.00 | 6 588 281.00 | 12 456 761.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
DG Autres réserves | 2 383 036.00 | 2 330 239.00 | | 2 383 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 399.00 | 546 667.00 | | 890 399.00 |
DK Provisions réglementées | 751 087.00 | 711 928.00 | | 751 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 873.00 | 3 760 184.00 | | 4 195 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 245.00 | 85 385.00 | | 65 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 245.00 | 85 385.00 | | 65 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 618.00 | 2 075 671.00 | | 1 920 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 305.00 | 281 307.00 | | 167 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 225.00 | 166 275.00 | | 219 225.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 163.00 | 2 543 253.00 | | 2 327 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 281.00 | 6 388 822.00 | | 6 588 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 941.00 | 511 114.00 | | 406 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 662.00 | | 2 045 662.00 | 2 045 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 662.00 | | 2 045 662.00 | 2 045 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 559.00 | |
GE Autres charges | | | 60 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 042.00 | 863 333.00 | | 1 030 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 295.00 | 32 150.00 | | 32 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 337.00 | 895 483.00 | | 1 062 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 146 235.00 | | 1 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 315.00 | 1 197 550.00 | | 1 051 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 022.00 | -302 067.00 | | 11 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 064.00 | 228 258.00 | | 315 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 804.00 | 2 895 372.00 | | 3 110 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 404.00 | 2 348 704.00 | | 2 220 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 399.00 | 546 667.00 | | 890 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 943 269.00 | | 750 497.00 | 10 943 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 154.00 | 1 000 000.00 | 10 604 611.00 | 89 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 154.00 | 1 000 000.00 | 10 602 850.00 | 89 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941 508.00 | | 750 497.00 | 10 941 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 586 920.00 | 281 559.00 | | 5 586 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586 920.00 | 281 559.00 | | 5 586 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 711 928.00 | 51 315.00 | 12 155.00 | 711 928.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 385.00 | | 20 140.00 | 85 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 313.00 | 51 315.00 | 32 295.00 | 797 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 315.00 | 32 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 305.00 | 167 305.00 | | 167 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VB T. V. A. | 219 545.00 | 219 545.00 | | 219 545.00 |
VC Groupe et associés | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 617.00 | 248 438.00 | 1 294 136.00 | 1 920 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 966.00 | | | 1 154 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 013.00 | 372 013.00 | | 372 013.00 |
VW T.V.A. | 158 718.00 | 158 718.00 | | 158 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 163.00 | 654 984.00 | 1 294 136.00 | 2 327 163.00 |