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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 176 672.00 | 62 194.00 | 1 114 478.00 | 1 176 672.00 |
AP Constructions | 7 538 451.00 | 4 620 441.00 | 2 918 011.00 | 7 538 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 746 977.00 | 4 682 634.00 | 4 064 342.00 | 8 746 977.00 |
BZ Autres créances | 134 715.00 | | 134 715.00 | 134 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 231.00 | | 403 231.00 | 403 231.00 |
CF Disponibilités | 1 091 645.00 | | 1 091 645.00 | 1 091 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 590.00 | | 1 629 590.00 | 1 629 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 376 567.00 | 4 682 634.00 | 5 693 932.00 | 10 376 567.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
DG Autres réserves | 3 185 678.00 | 2 950 454.00 | | 3 185 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 250.00 | 756 341.00 | | 771 250.00 |
DK Provisions réglementées | 630 564.00 | 606 169.00 | | 630 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 842.00 | 4 484 314.00 | | 4 758 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 805.00 | 165 945.00 | | 145 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 805.00 | 165 945.00 | | 145 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 861.00 | 1 150 174.00 | | 726 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 414.00 | 52 330.00 | | 52 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 606.00 | 14 385.00 | | 7 606.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 285.00 | 1 249 893.00 | | 789 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 932.00 | 5 900 153.00 | | 5 693 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 825.00 | 528 470.00 | | 763 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 086.00 | | 1 887 086.00 | 1 887 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 086.00 | | 1 887 086.00 | 1 887 086.00 |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 324.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 102.00 | 55 103.00 | | 55 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 107.00 | 55 103.00 | | 55 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | -4 256.00 | | -4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 766.00 | 398 311.00 | | 399 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 406.00 | 1 939 498.00 | | 1 947 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 156.00 | 1 183 157.00 | | 1 176 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 250.00 | 756 341.00 | | 771 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733 278.00 | | 13 699.00 | 8 733 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 746 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 745 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731 517.00 | | 13 699.00 | 8 731 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 311.00 | 306 324.00 | | 4 376 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 311.00 | 306 324.00 | | 4 376 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606 169.00 | 55 102.00 | 30 708.00 | 606 169.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 945.00 | | 20 140.00 | 165 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 114.00 | 55 102.00 | 50 848.00 | 772 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 102.00 | 50 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VC Groupe et associés | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 439.00 | 670 979.00 | 3 567.00 | 696 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 745.00 | | | 426 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 715.00 | 134 715.00 | | 134 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 285.00 | 763 825.00 | 3 567.00 | 789 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 306.00 | | | 306.00 |