| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 382 759.00 | 74 455.00 | 1 308 304.00 | 1 382 759.00 |
AP Constructions | 8 030 111.00 | 4 925 590.00 | 3 104 521.00 | 8 030 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 414 630.00 | 5 000 044.00 | 4 414 586.00 | 9 414 630.00 |
BZ Autres créances | 266 170.00 | | 266 170.00 | 266 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 643 860.00 | | 1 643 860.00 | 1 643 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 030.00 | | 2 235 030.00 | 2 235 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 660.00 | 5 000 044.00 | 6 649 616.00 | 11 649 660.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
DG Autres réserves | 3 224 638.00 | 3 185 678.00 | | 3 224 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 511.00 | 771 250.00 | | 793 511.00 |
DK Provisions réglementées | 651 880.00 | 630 564.00 | | 651 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 379.00 | 4 758 842.00 | | 4 841 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 665.00 | 145 805.00 | | 125 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 665.00 | 145 805.00 | | 125 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 909.00 | 726 861.00 | | 998 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 177.00 | 52 414.00 | | 75 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 962.00 | 7 606.00 | | 11 962.00 |
EA Autres dettes | 596 524.00 | 2 404.00 | | 596 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 571.00 | 789 285.00 | | 1 682 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 616.00 | 5 693 932.00 | | 6 649 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 389.00 | 763 825.00 | | 1 069 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 185.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 711.00 | | 1 911 711.00 | 1 911 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 711.00 | | 1 911 711.00 | 1 911 711.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 410.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 076.00 | 50 848.00 | | 51 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 840.00 | 50 848.00 | | 55 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 563.00 | 5.00 | | 20 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 252.00 | 55 102.00 | | 52 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 815.00 | 55 107.00 | | 72 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 975.00 | -4 260.00 | | -16 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 896.00 | 399 766.00 | | 376 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 855.00 | 1 947 406.00 | | 1 967 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 344.00 | 1 176 156.00 | | 1 174 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 511.00 | 771 250.00 | | 793 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 746 977.00 | | 697 746.00 | 8 746 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 092.00 | 9 414 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 092.00 | 9 412 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 745 216.00 | | 697 746.00 | 8 745 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682 634.00 | 317 410.00 | | 4 682 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 634.00 | 317 410.00 | | 4 682 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 564.00 | 52 252.00 | 30 936.00 | 630 564.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 805.00 | | 20 140.00 | 145 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 369.00 | 52 252.00 | 51 076.00 | 776 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 252.00 | 51 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 524.00 | 596 524.00 | | 596 524.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VC Groupe et associés | 225 236.00 | 225 236.00 | | 225 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 340.00 | 385 158.00 | 252 657.00 | 998 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 083.00 | | | 373 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 170.00 | 266 170.00 | | 266 170.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 571.00 | 1 069 389.00 | 252 657.00 | 1 682 571.00 |