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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 375.00 | 30 213.00 | 1 161.00 | 31 375.00 |
AH Fonds commercial | 628 852.00 | 628 852.00 | | 628 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 811.00 | 17 362.00 | 6 448.00 | 23 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 097.00 | 171 361.00 | 30 736.00 | 202 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 043.00 | 847 790.00 | 50 252.00 | 898 043.00 |
BT Marchandises | 1 095 000.00 | 190 161.00 | 904 839.00 | 1 095 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 069.00 | 72 519.00 | 2 588 549.00 | 2 661 069.00 |
BZ Autres créances | 698 219.00 | | 698 219.00 | 698 219.00 |
CF Disponibilités | 154 158.00 | | 154 158.00 | 154 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 868.00 | 262 680.00 | 4 391 187.00 | 4 653 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 911.00 | 1 110 471.00 | 4 441 440.00 | 5 551 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 200.00 | | | 689 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224 680.00 | | | 6 224 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DG Autres réserves | 6 092 015.00 | | | 6 092 015.00 |
DH Report à nouveau | -12 603 076.00 | | | -12 603 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 915.00 | | | -921 915.00 |
DL TOTAL (I) | -488 034.00 | | | -488 034.00 |
DP Provisions pour risques | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 097.00 | | | 333 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 514.00 | | | 469 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 838.00 | | | 1 349 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 988.00 | | | 529 988.00 |
EA Autres dettes | 347 493.00 | | | 347 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 960.00 | | | 4 459 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 440.00 | | | 4 441 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459 960.00 | | | 4 459 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 118 480.00 | | 9 118 480.00 | 9 118 480.00 |
FG Production vendue services | 284 513.00 | | 284 513.00 | 284 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 402 993.00 | | 9 402 993.00 | 9 402 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 485 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 504 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 822.00 | |
GE Autres charges | | | 49 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 377 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 485 359.00 | | | 9 485 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 275.00 | | | 10 407 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 915.00 | | | -921 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 130.00 | | 1 913.00 | 896 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 227.00 | | | 660 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 996.00 | | 1 913.00 | 223 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 523.00 | 23 762.00 | | 652 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 560.00 | 2 000.00 | | 485 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 962.00 | 21 762.00 | | 166 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 386.00 | 59 822.00 | 20 694.00 | 430 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 171 505.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 122 805.00 | 67 355.00 | | 122 805.00 |
6T Sur comptes clients | 85 125.00 | 8 896.00 | 21 502.00 | 85 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 931.00 | 247 757.00 | 21 502.00 | 207 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 318.00 | 307 579.00 | 42 197.00 | 638 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 579.00 | 42 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 838.00 | 1 349 838.00 | | 1 349 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 433.00 | 161 433.00 | | 161 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 390.00 | 166 390.00 | | 166 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 493.00 | 347 493.00 | | 347 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 405.00 | | | 2 623 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VB T. V. A. | 131 359.00 | | | 131 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 651.00 | | | 502 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 616.00 | 3 404 710.00 | 11 906.00 | 3 416 616.00 |
VW T.V.A. | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 960.00 | 4 459 960.00 | | 4 459 960.00 |