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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AH Fonds commercial | 628 852.00 | 628 852.00 | | 628 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 15 761.00 | 1 111.00 | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 060.00 | 147 164.00 | 6 896.00 | 154 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 818.00 | 799 904.00 | 16 914.00 | 816 818.00 |
BT Marchandises | 1 245 986.00 | 382 321.00 | 863 665.00 | 1 245 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 663.00 | 72 257.00 | 2 620 406.00 | 2 692 663.00 |
BZ Autres créances | 308 828.00 | | 308 828.00 | 308 828.00 |
CF Disponibilités | 928 797.00 | | 928 797.00 | 928 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 143.00 | 454 578.00 | 4 753 564.00 | 5 208 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 961.00 | 1 254 482.00 | 4 770 479.00 | 6 024 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 200.00 | | | 689 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224 680.00 | | | 6 224 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DG Autres réserves | 6 092 015.00 | | | 6 092 015.00 |
DH Report à nouveau | -14 587 505.00 | | | -14 587 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622 902.00 | | | -1 622 902.00 |
DL TOTAL (I) | -3 173 450.00 | | | -3 173 450.00 |
DP Provisions pour risques | 535 121.00 | | | 535 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 755.00 | | | 583 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 796.00 | | | 6 463 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 139.00 | | | 504 139.00 |
EA Autres dettes | 392 238.00 | | | 392 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 360 174.00 | | | 7 360 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 479.00 | | | 4 770 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 360 174.00 | | | 7 360 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 445 359.00 | | 8 445 359.00 | 8 445 359.00 |
FG Production vendue services | 244 369.00 | | 244 369.00 | 244 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 689 728.00 | | 8 689 728.00 | 8 689 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 779 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 571 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 381 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 633 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 344.00 | | | 8 793 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 416 246.00 | | | 10 416 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622 902.00 | | | -1 622 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 009.00 | | 808.00 | 816 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 978.00 | | | 636 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 125.00 | | 808.00 | 170 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 532.00 | 18 866.00 | | 609 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 473.00 | | | 465 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 059.00 | 18 866.00 | | 144 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 519.00 | 300 000.00 | 42 764.00 | 326 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 354.00 | 118 967.00 | | 263 354.00 |
6T Sur comptes clients | 71 482.00 | 774.00 | | 71 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 341.00 | 119 741.00 | | 506 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 860.00 | 419 741.00 | 42 764.00 | 832 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 741.00 | 42 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 796.00 | 6 463 796.00 | | 6 463 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 507.00 | 185 507.00 | | 185 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 257.00 | 191 257.00 | | 191 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 238.00 | 392 238.00 | | 392 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 491.00 | 2 641 491.00 | | 2 641 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VB T. V. A. | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 265.00 | 3 033 359.00 | 8 906.00 | 3 042 265.00 |
VW T.V.A. | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 360 174.00 | 7 360 174.00 | | 7 360 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |