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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AH Fonds commercial | 628 852.00 | 628 852.00 | | 628 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 876.00 | 153 684.00 | 1 191.00 | 154 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 633.00 | 807 536.00 | 14 097.00 | 821 633.00 |
BT Marchandises | 74 080.00 | 63 581.00 | 10 499.00 | 74 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 131.00 | 402 826.00 | 1 833 305.00 | 2 236 131.00 |
BZ Autres créances | 598 597.00 | | 598 597.00 | 598 597.00 |
CF Disponibilités | 342 641.00 | | 342 641.00 | 342 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 153.00 | 466 407.00 | 2 800 746.00 | 3 267 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 787.00 | 1 273 943.00 | 2 814 843.00 | 4 088 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 200.00 | | | 689 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224 680.00 | | | 6 224 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DG Autres réserves | 6 092 015.00 | | | 6 092 015.00 |
DH Report à nouveau | -12 924 098.00 | | | -12 924 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
DL TOTAL (I) | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
DP Provisions pour risques | 483 661.00 | | | 483 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 133.00 | | | 550 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 058.00 | | | 1 108 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 861.00 | | | 503 861.00 |
EA Autres dettes | 399 245.00 | | | 399 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 164.00 | | | 2 011 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 843.00 | | | 2 814 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 164.00 | | | 2 011 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 803 359.00 | | 6 803 359.00 | 6 803 359.00 |
FG Production vendue services | 245 009.00 | | 245 009.00 | 245 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 048 368.00 | | 7 048 368.00 | 7 048 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 249 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 108.00 | | | 7 412 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271 421.00 | | | 7 271 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 818.00 | | 815.00 | 820 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 978.00 | | | 636 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 934.00 | | 815.00 | 170 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 523.00 | 1 508.00 | | 634 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 473.00 | | | 465 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 049.00 | 1 508.00 | | 169 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 706.00 | 14 427.00 | 5 000.00 | 540 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 080.00 | | 310 498.00 | 374 080.00 |
6T Sur comptes clients | 384 111.00 | 18 714.00 | | 384 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 696.00 | 18 714.00 | 310 498.00 | 929 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 402.00 | 33 141.00 | 315 498.00 | 1 470 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 855.00 | 315 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 058.00 | 1 108 058.00 | | 1 108 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 308.00 | 188 308.00 | | 188 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 245.00 | 399 245.00 | | 399 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 158.00 | 2 138 158.00 | | 2 138 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
VB T. V. A. | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 954.00 | 339 954.00 | | 339 954.00 |
VP Divers | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 131.00 | 120 131.00 | | 120 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 338.00 | 2 850 432.00 | 12 906.00 | 2 863 338.00 |
VW T.V.A. | 156 218.00 | 156 218.00 | | 156 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 164.00 | 2 011 164.00 | | 2 011 164.00 |