| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AH Fonds commercial | 628 852.00 | 628 852.00 | | 628 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 723.00 | 155 215.00 | 17 508.00 | 172 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 481.00 | 809 066.00 | 30 414.00 | 839 481.00 |
BT Marchandises | 50 690.00 | 32 914.00 | 17 776.00 | 50 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 158.00 | 321 388.00 | 2 179 770.00 | 2 501 158.00 |
BZ Autres créances | 226 658.00 | | 226 658.00 | 226 658.00 |
CF Disponibilités | 373 924.00 | | 373 924.00 | 373 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 503.00 | 354 302.00 | 2 800 200.00 | 3 154 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 984.00 | 1 163 369.00 | 2 830 615.00 | 3 993 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 200.00 | | | 689 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224 680.00 | | | 6 224 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DG Autres réserves | 6 092 015.00 | | | 6 092 015.00 |
DH Report à nouveau | -12 783 411.00 | | | -12 783 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 951.00 | | | 492 951.00 |
DL TOTAL (I) | 746 497.00 | | | 746 497.00 |
DP Provisions pour risques | 427 233.00 | | | 427 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 534.00 | | | 506 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 479.00 | | | 483 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 201.00 | | | 664 201.00 |
EA Autres dettes | 429 902.00 | | | 429 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 583.00 | | | 1 577 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 615.00 | | | 2 830 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 583.00 | | | 1 577 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 938 140.00 | | 7 938 140.00 | 7 938 140.00 |
FG Production vendue services | 411 390.00 | | 411 390.00 | 411 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 349 531.00 | | 8 349 531.00 | 8 349 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 703 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 751.00 | | | -77 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 583.00 | | | 8 567 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 632.00 | | | 8 074 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 951.00 | | | 492 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 633.00 | | 20 504.00 | 821 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 839 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 189 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 978.00 | | | 636 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 749.00 | | 20 504.00 | 171 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 031.00 | 4 187.00 | 2 656.00 | 636 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 473.00 | | | 465 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 558.00 | 4 187.00 | 2 656.00 | 170 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 133.00 | 12 829.00 | 56 428.00 | 550 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 581.00 | | 30 667.00 | 63 581.00 |
6T Sur comptes clients | 402 826.00 | | 81 437.00 | 402 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 912.00 | | 112 104.00 | 637 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 045.00 | 12 829.00 | 168 532.00 | 1 188 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 829.00 | 168 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 479.00 | 483 479.00 | | 483 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 262.00 | 310 262.00 | | 310 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 828.00 | 212 828.00 | | 212 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 902.00 | 429 902.00 | | 429 902.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 185.00 | 2 403 185.00 | | 2 403 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
VB T. V. A. | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 794.00 | 2 742 794.00 | | 2 742 794.00 |
VW T.V.A. | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 583.00 | 1 577 583.00 | | 1 577 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 895.00 | | | 270 895.00 |
ST Autres comptes | 670 579.00 | | | 670 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 283.00 | | | 230 283.00 |
YT Sous‐traitance | 262 768.00 | | | 262 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 649 002.00 | | | 1 649 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 595.00 | | | 1 435 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |