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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AH Fonds commercial | 628 852.00 | 628 852.00 | | 628 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 16 626.00 | 246.00 | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 060.00 | 152 423.00 | 1 637.00 | 154 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 818.00 | 806 028.00 | 14 790.00 | 820 818.00 |
BT Marchandises | 819 346.00 | 374 080.00 | 445 266.00 | 819 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 734.00 | 384 111.00 | 2 437 622.00 | 2 821 734.00 |
BZ Autres créances | 285 334.00 | | 285 334.00 | 285 334.00 |
CF Disponibilités | 447 874.00 | | 447 874.00 | 447 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 735.00 | 758 191.00 | 3 630 543.00 | 4 388 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 553.00 | 1 564 219.00 | 3 645 333.00 | 5 209 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 200.00 | | | 689 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224 680.00 | | | 6 224 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DG Autres réserves | 6 092 015.00 | | | 6 092 015.00 |
DH Report à nouveau | -16 210 407.00 | | | -16 210 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286 309.00 | | | 3 286 309.00 |
DL TOTAL (I) | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
DP Provisions pour risques | 488 661.00 | | | 488 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 706.00 | | | 540 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 737.00 | | | 2 220 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 696.00 | | | 435 696.00 |
EA Autres dettes | 335 334.00 | | | 335 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 768.00 | | | 2 991 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 333.00 | | | 3 645 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 768.00 | | | 2 991 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 950 764.00 | | 6 950 764.00 | 6 950 764.00 |
FG Production vendue services | 202 368.00 | | 202 368.00 | 202 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 153 133.00 | | 7 153 133.00 | 7 153 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 934 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037 209.00 | | | 3 037 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037 209.00 | | | 3 037 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988 433.00 | | | 2 988 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 740.00 | | | 10 290 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 004 431.00 | | | 7 004 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286 309.00 | | | 3 286 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 818.00 | | 4 000.00 | 816 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 978.00 | | | 636 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 934.00 | | | 170 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | 4 000.00 | 8 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 399.00 | 6 123.00 | | 628 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 473.00 | | | 465 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 926.00 | 6 123.00 | | 162 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 755.00 | 8 411.00 | 51 460.00 | 583 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 321.00 | | 8 241.00 | 382 321.00 |
6T Sur comptes clients | 72 257.00 | 312 057.00 | 202.00 | 72 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 083.00 | 312 057.00 | 8 443.00 | 626 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 838.00 | 320 468.00 | 59 903.00 | 1 209 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 468.00 | 59 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 737.00 | 2 220 737.00 | | 2 220 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 334.00 | 335 334.00 | | 335 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 701.00 | 2 770 701.00 | | 2 770 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VB T. V. A. | 151 834.00 | 151 834.00 | | 151 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 420.00 | 3 121 514.00 | 12 906.00 | 3 134 420.00 |
VW T.V.A. | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 768.00 | 2 991 768.00 | | 2 991 768.00 |