| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AH Fonds commercial | 628 852.00 | 628 852.00 | | 628 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 13 435.00 | 3 438.00 | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 251.00 | 130 623.00 | 22 627.00 | 153 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 009.00 | 781 037.00 | 34 972.00 | 816 009.00 |
BT Marchandises | 984 772.00 | 263 354.00 | 721 418.00 | 984 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 632.00 | 71 482.00 | 2 353 149.00 | 2 424 632.00 |
BZ Autres créances | 231 049.00 | | 231 049.00 | 231 049.00 |
CF Disponibilités | 608 984.00 | | 608 984.00 | 608 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 784.00 | 334 836.00 | 3 952 948.00 | 4 287 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 794.00 | 1 115 873.00 | 3 987 920.00 | 5 103 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 200.00 | | | 689 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224 680.00 | | | 6 224 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DG Autres réserves | 6 092 015.00 | | | 6 092 015.00 |
DH Report à nouveau | -13 524 992.00 | | | -13 524 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062 512.00 | | | -1 062 512.00 |
DL TOTAL (I) | -1 550 547.00 | | | -1 550 547.00 |
DP Provisions pour risques | 240 368.00 | | | 240 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 519.00 | | | 326 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 425.00 | | | 4 198 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 566.00 | | | 662 566.00 |
EA Autres dettes | 349 849.00 | | | 349 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 949.00 | | | 5 211 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 920.00 | | | 3 987 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 211 949.00 | | | 5 211 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 827 550.00 | | 8 827 550.00 | 8 827 550.00 |
FG Production vendue services | 299 537.00 | | 299 537.00 | 299 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 127 087.00 | | 9 127 087.00 | 9 127 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 787 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 320 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 374.00 | |
GE Autres charges | | | 278 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 816 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 787 709.00 | | | 9 787 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 222.00 | | | 10 850 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062 512.00 | | | -1 062 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 043.00 | | 9 448.00 | 898 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 481.00 | 816 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 249.00 | 636 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 232.00 | 170 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 227.00 | | | 660 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 909.00 | | 9 448.00 | 225 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 285.00 | 21 728.00 | 88 481.00 | 676 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 560.00 | 1 161.00 | 23 249.00 | 487 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 724.00 | 20 567.00 | 65 232.00 | 188 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 514.00 | 152 374.00 | 295 369.00 | 469 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 161.00 | 263 354.00 | 190 161.00 | 190 161.00 |
6T Sur comptes clients | 72 519.00 | 11 513.00 | 12 551.00 | 72 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 186.00 | 274 867.00 | 202 712.00 | 434 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 700.00 | 427 241.00 | 498 081.00 | 903 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 241.00 | 498 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 425.00 | 4 198 425.00 | | 4 198 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 376.00 | 203 376.00 | | 203 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 849.00 | 349 849.00 | | 349 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 726.00 | | | 2 383 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
VB T. V. A. | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VP Divers | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 934.00 | 2 694 027.00 | 8 906.00 | 2 702 934.00 |
VW T.V.A. | 206 163.00 | 206 163.00 | | 206 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 949.00 | 5 211 949.00 | | 5 211 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |