| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 331.00 | 177 888.00 | 12 443.00 | 190 331.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AN Terrains | 589 618.00 | 178 781.00 | 410 837.00 | 589 618.00 |
AP Constructions | 5 134 218.00 | 2 495 452.00 | 2 638 766.00 | 5 134 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 946 563.00 | 13 920 138.00 | 6 026 425.00 | 19 946 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 016 363.00 | 3 626 849.00 | 389 513.00 | 4 016 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 816.00 | | 324 816.00 | 324 816.00 |
AX Avances et acomptes | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 585 993.00 | 20 460 090.00 | 10 125 902.00 | 30 585 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735 187.00 | 508 505.00 | 2 226 682.00 | 2 735 187.00 |
BN En cours de production de biens | 963 505.00 | 156 413.00 | 807 092.00 | 963 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 410 415.00 | 128 742.00 | 1 281 672.00 | 1 410 415.00 |
BT Marchandises | 2 258 820.00 | 303 975.00 | 1 954 845.00 | 2 258 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 613.00 | | 3 512 613.00 | 3 512 613.00 |
BZ Autres créances | 1 936 951.00 | | 1 936 951.00 | 1 936 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 882 170.00 | 1 097 637.00 | 11 784 533.00 | 12 882 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 468 163.00 | 21 557 727.00 | 21 910 435.00 | 43 468 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 650.00 | 1 456 650.00 | | 1 456 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 907.00 | 1 618 907.00 | | 1 618 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
DG Autres réserves | 3 337 558.00 | 3 337 558.00 | | 3 337 558.00 |
DH Report à nouveau | -4 189 059.00 | -3 051 559.00 | | -4 189 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 384.00 | -1 137 500.00 | | -1 014 384.00 |
DK Provisions réglementées | 2 156 729.00 | 2 033 003.00 | | 2 156 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 066.00 | 4 402 724.00 | | 3 512 066.00 |
DP Provisions pour risques | 135 919.00 | 131 405.00 | | 135 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 544.00 | 571 067.00 | | 665 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 464.00 | 702 472.00 | | 801 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 973 880.00 | 8 807 073.00 | | 10 973 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 142.00 | 2 926 258.00 | | 4 544 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 891.00 | 1 834 306.00 | | 1 783 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 570.00 | 312 631.00 | | 234 570.00 |
EA Autres dettes | 51 440.00 | 496 927.00 | | 51 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 596 905.00 | 14 377 199.00 | | 17 596 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 910 435.00 | 19 482 396.00 | | 21 910 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 596 905.00 | 14 377 199.00 | | 17 596 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 936 719.00 | 102 525.00 | 9 039 244.00 | 8 936 719.00 |
FD Production vendue biens | 21 119 260.00 | 104 922.00 | 21 224 182.00 | 21 119 260.00 |
FG Production vendue services | 178 251.00 | | 178 251.00 | 178 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 234 231.00 | 207 448.00 | 30 441 679.00 | 30 234 231.00 |
FM Production stockée | | | 316 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 854 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 232 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 940 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 044 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 938 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | -795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 202.00 | 15 056.00 | | 72 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 833.00 | 2 325.00 | | 180 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 387.00 | 91 490.00 | | 112 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 220.00 | 102 815.00 | | 301 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 587.00 | 140 945.00 | | 13 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 606.00 | 221 079.00 | | 252 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 193.00 | 362 024.00 | | 266 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 027.00 | -259 209.00 | | 35 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 126.00 | 14 066.00 | | 11 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 481.00 | -428 773.00 | | -47 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 166 573.00 | 27 152 419.00 | | 31 166 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 180 957.00 | 28 289 919.00 | | 32 180 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 384.00 | -1 137 500.00 | | -1 014 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 033.00 | 224.00 | -100.00 | 2 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702.00 | 116.00 | -17.00 | 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VP Divers | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555.00 | 5 514.00 | 41.00 | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |