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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 522.00 | 199 157.00 | 2 364.00 | 201 522.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AN Terrains | 589 619.00 | 179 582.00 | 410 037.00 | 589 619.00 |
AP Constructions | 5 313 779.00 | 2 914 963.00 | 2 398 816.00 | 5 313 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 329 669.00 | 15 369 936.00 | 5 959 733.00 | 21 329 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200 080.00 | 3 755 654.00 | 444 426.00 | 4 200 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 157.00 | | 701 157.00 | 701 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 396 806.00 | 22 480 274.00 | 9 916 532.00 | 32 396 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848 472.00 | 411 522.00 | 3 436 950.00 | 3 848 472.00 |
BN En cours de production de biens | 1 011 850.00 | 219 349.00 | 792 501.00 | 1 011 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 927 713.00 | 59 387.00 | 1 868 326.00 | 1 927 713.00 |
BT Marchandises | 2 177 100.00 | 164 183.00 | 2 012 917.00 | 2 177 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 335.00 | | 248 335.00 | 248 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 156.00 | | 3 890 156.00 | 3 890 156.00 |
BZ Autres créances | 1 869 588.00 | | 1 869 588.00 | 1 869 588.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 039 948.00 | 854 441.00 | 14 185 507.00 | 15 039 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 436 754.00 | 23 334 714.00 | 24 102 039.00 | 47 436 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 650.00 | 1 456 650.00 | | 1 456 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 908.00 | 1 618 908.00 | | 1 618 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
DG Autres réserves | 3 337 556.00 | 3 337 558.00 | | 3 337 556.00 |
DH Report à nouveau | -5 289 937.00 | -5 203 444.00 | | -5 289 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 910.00 | -86 492.00 | | 468 910.00 |
DK Provisions réglementées | 2 298 670.00 | 2 252 088.00 | | 2 298 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 425.00 | 3 520 933.00 | | 4 036 425.00 |
DP Provisions pour risques | 132 954.00 | 158 179.00 | | 132 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 557.00 | 733 651.00 | | 666 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 511.00 | 891 830.00 | | 799 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560 653.00 | 15 288 532.00 | | 11 560 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 755.00 | 5 002 048.00 | | 5 211 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 185.00 | 1 943 944.00 | | 2 073 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 821.00 | 278 660.00 | | 373 821.00 |
EA Autres dettes | 46 689.00 | 40 720.00 | | 46 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 266 104.00 | 22 553 904.00 | | 19 266 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 102 040.00 | 26 966 666.00 | | 24 102 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 266 104.00 | 12 553 904.00 | | 9 266 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 314 843.00 | 59 241.00 | 9 374 085.00 | 9 314 843.00 |
FD Production vendue biens | 27 430 891.00 | 79 536.00 | 27 510 428.00 | 27 430 891.00 |
FG Production vendue services | -15 545.00 | | -15 545.00 | -15 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 730 189.00 | 138 777.00 | 36 868 967.00 | 36 730 189.00 |
FM Production stockée | | | 434 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 642 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 195 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 048 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 338 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 373 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 054.00 | |
GE Autres charges | | | -395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 393 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 357.00 | 54 496.00 | | 46 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 986.00 | 2 979.00 | | 15 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 029.00 | 96 534.00 | | 122 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 450.00 | 99 513.00 | | 216 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 968.00 | 208 277.00 | | 178 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 968.00 | 210 448.00 | | 178 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 482.00 | -110 936.00 | | 37 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 503.00 | 7 609.00 | | -6 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 322.00 | -276 550.00 | | -237 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 871 625.00 | 37 202 359.00 | | 37 871 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 402 716.00 | 37 288 852.00 | | 37 402 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 910.00 | -86 492.00 | | 468 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 608 000.00 | | 958 000.00 | 31 608 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -41 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -169 000.00 | 32 397 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 3 000.00 | 61 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 252 000.00 | 151 000.00 | 104 000.00 | 2 252 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 000.00 | 80 000.00 | 172 000.00 | 892 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144 000.00 | 231 000.00 | 276 000.00 | 3 144 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 561 000.00 | 1 561 000.00 | 10 000 000.00 | 11 561 000.00 |
VP Divers | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072 000.00 | 6 072 000.00 | | 6 072 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 267 000.00 | 9 267 000.00 | 10 000 000.00 | 19 267 000.00 |