| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 845.00 | 171 225.00 | 2 620.00 | 173 845.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
AN Terrains | 589 619.00 | 179 582.00 | 410 037.00 | 589 619.00 |
AP Constructions | 5 757 939.00 | 3 633 631.00 | 2 124 309.00 | 5 757 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 389 386.00 | 17 156 569.00 | 5 232 817.00 | 22 389 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280 914.00 | 3 926 655.00 | 354 259.00 | 4 280 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 959.00 | | 776 959.00 | 776 959.00 |
AX Avances et acomptes | 121 431.00 | | 121 431.00 | 121 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 249 114.00 | 25 128 641.00 | 9 120 473.00 | 34 249 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 559 207.00 | 301 015.00 | 3 258 192.00 | 3 559 207.00 |
BN En cours de production de biens | 896 428.00 | 10 633.00 | 885 795.00 | 896 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752 656.00 | 231 221.00 | 1 521 435.00 | 1 752 656.00 |
BT Marchandises | 2 042 320.00 | 103 775.00 | 1 938 545.00 | 2 042 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358 717.00 | | 1 358 717.00 | 1 358 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 207.00 | | 3 439 207.00 | 3 439 207.00 |
BZ Autres créances | 401 663.00 | | 401 663.00 | 401 663.00 |
CF Disponibilités | 1 945 361.00 | | 1 945 361.00 | 1 945 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 933.00 | | 131 933.00 | 131 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 527 493.00 | 646 644.00 | 14 880 849.00 | 15 527 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 776 607.00 | 25 775 285.00 | 24 001 322.00 | 49 776 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 650.00 | 1 456 650.00 | | 1 456 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 908.00 | 1 618 908.00 | | 1 618 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
DG Autres réserves | 3 337 558.00 | 3 337 558.00 | | 3 337 558.00 |
DH Report à nouveau | -4 609 455.00 | -5 448 432.00 | | -4 609 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 076.00 | 683 855.00 | | -403 076.00 |
DK Provisions réglementées | 2 265 444.00 | 2 309 647.00 | | 2 265 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 695.00 | 4 103 851.00 | | 3 811 695.00 |
DP Provisions pour risques | 42 798.00 | 36 315.00 | | 42 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 891.00 | 1 282 241.00 | | 1 091 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 689.00 | 1 318 556.00 | | 1 134 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 714 449.00 | 11 522 904.00 | | 12 714 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 165.00 | 3 976 160.00 | | 4 241 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 537.00 | 1 922 728.00 | | 1 841 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 189.00 | 151 943.00 | | 241 189.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | 8 924.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 054 939.00 | 17 582 658.00 | | 19 054 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 001 322.00 | 23 005 065.00 | | 24 001 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 054 939.00 | 17 582 658.00 | | 19 054 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 751 748.00 | | 6 751 748.00 | 6 751 748.00 |
FD Production vendue biens | 30 002 757.00 | | 30 002 757.00 | 30 002 757.00 |
FG Production vendue services | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 818 984.00 | | 36 818 984.00 | 36 818 984.00 |
FM Production stockée | | | -62 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 555 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 566 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 808 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 724 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 627.00 | |
GE Autres charges | | | -29 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 152 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | 38 397.00 | | 3 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 111.00 | 111 101.00 | | 249 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 611.00 | 111 101.00 | | 250 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 535.00 | 137 037.00 | | 131 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 535.00 | 137 037.00 | | 131 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 076.00 | -25 936.00 | | 119 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -78.00 | -2 645.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 890 387.00 | 35 348 459.00 | | 37 890 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 293 463.00 | 34 664 605.00 | | 38 293 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 076.00 | 683 855.00 | | -403 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 952 000.00 | | 1 408 000.00 | 32 952 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 000.00 | 34 249 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 000.00 | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 795 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 546 000.00 | | 1 408 000.00 | 32 546 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 074 000.00 | 1 111 000.00 | 57 000.00 | 24 074 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 2 000.00 | | 230 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 844 000.00 | 1 109 000.00 | 57 000.00 | 23 844 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310 000.00 | 97 000.00 | 141 000.00 | 2 310 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318 000.00 | -17 000.00 | 167 000.00 | 1 318 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628 000.00 | 80 000.00 | 308 000.00 | 3 628 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 714 000.00 | 12 714 000.00 | | 12 714 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341 000.00 | 6 341 000.00 | | 6 341 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 000.00 | 3 439 000.00 | | 3 439 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 000.00 | 3 972 000.00 | | 3 972 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 055 000.00 | 19 055 000.00 | | 19 055 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |