| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 440.00 | 168 786.00 | 1 654.00 | 170 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 589 618.00 | 179 581.00 | 410 037.00 | 589 618.00 |
AP Constructions | 5 659 266.00 | 3 389 011.00 | 2 270 254.00 | 5 659 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 894 561.00 | 16 409 574.00 | 5 484 986.00 | 21 894 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218 330.00 | 3 866 285.00 | 352 045.00 | 4 218 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 870.00 | | 183 870.00 | 183 870.00 |
AX Avances et acomptes | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 953 068.00 | 24 074 219.00 | 8 878 848.00 | 32 953 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074 572.00 | 596 662.00 | 3 477 910.00 | 4 074 572.00 |
BN En cours de production de biens | 895 193.00 | 96 179.00 | 799 013.00 | 895 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 815 975.00 | 105 756.00 | 1 710 219.00 | 1 815 975.00 |
BT Marchandises | 1 893 996.00 | 108 202.00 | 1 785 794.00 | 1 893 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659 441.00 | | 659 441.00 | 659 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 108.00 | | 4 414 108.00 | 4 414 108.00 |
BZ Autres créances | 1 156 245.00 | | 1 156 245.00 | 1 156 245.00 |
CF Disponibilités | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 033 017.00 | 906 800.00 | 14 126 216.00 | 15 033 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 986 085.00 | 24 981 020.00 | 23 005 065.00 | 47 986 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 650.00 | 1 456 650.00 | | 1 456 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 907.00 | 1 618 907.00 | | 1 618 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
DG Autres réserves | 3 337 558.00 | 3 337 558.00 | | 3 337 558.00 |
DH Report à nouveau | -5 448 431.00 | -4 956 028.00 | | -5 448 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 854.00 | -492 402.00 | | 683 854.00 |
DK Provisions réglementées | 2 309 647.00 | 2 283 710.00 | | 2 309 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 851.00 | 3 394 060.00 | | 4 103 851.00 |
DP Provisions pour risques | 36 314.00 | 134 498.00 | | 36 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 282 240.00 | 1 420 597.00 | | 1 282 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 318 555.00 | 1 555 095.00 | | 1 318 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 677 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 522 903.00 | 14 242 461.00 | | 11 522 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 159.00 | 3 992 329.00 | | 3 976 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 727.00 | 2 035 579.00 | | 1 922 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 942.00 | 171 536.00 | | 151 942.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 7 403.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 582 658.00 | 21 126 863.00 | | 17 582 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 005 065.00 | 26 076 019.00 | | 23 005 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 582 658.00 | 21 126 863.00 | | 17 582 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 677 552.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 755 661.00 | | 7 755 661.00 | 7 755 661.00 |
FD Production vendue biens | 25 918 305.00 | | 25 918 305.00 | 25 918 305.00 |
FG Production vendue services | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 717 455.00 | | 33 717 455.00 | 33 717 455.00 |
FM Production stockée | | | 656 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 228 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 125 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 607 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 260.00 | |
GE Autres charges | | | -34 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 498 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 397.00 | 74 929.00 | | 38 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 101.00 | 127 399.00 | | 111 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 101.00 | 135 448.00 | | 111 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 037.00 | 118 481.00 | | 137 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 037.00 | 121 956.00 | | 137 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 936.00 | 13 492.00 | | -25 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 645.00 | 993.00 | | -2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 968.00 | -15 533.00 | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 348 459.00 | 36 775 395.00 | | 35 348 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 664 605.00 | 37 267 798.00 | | 34 664 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 855.00 | -492 403.00 | | 683 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 232.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 151 000.00 | 1 153 000.00 | 230 000.00 | 23 151 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 000.00 | 4 000.00 | | 226 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 925 000.00 | 1 149 000.00 | 230 000.00 | 22 925 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 284 000.00 | 137 000.00 | 111 000.00 | 2 284 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 555 000.00 | 79 000.00 | 316 000.00 | 1 555 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 000.00 | 79 000.00 | 316 000.00 | 1 555 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 583 000.00 | 17 583 000.00 | | 17 583 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 000.00 | 4 414 000.00 | | 4 414 000.00 |
VP Divers | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327 000.00 | 6 327 000.00 | | 6 327 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 583 000.00 | 17 583 000.00 | | 17 583 000.00 |