| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 440.00 | 165 116.00 | 5 323.00 | 170 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
AN Terrains | 589 618.00 | 179 581.00 | 410 037.00 | 589 618.00 |
AP Constructions | 5 589 075.00 | 3 149 530.00 | 2 439 545.00 | 5 589 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 649 010.00 | 15 829 315.00 | 5 819 694.00 | 21 649 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172 151.00 | 3 766 897.00 | 405 253.00 | 4 172 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 321.00 | | 470 321.00 | 470 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 704 636.00 | 23 151 421.00 | 9 553 215.00 | 32 704 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090 873.00 | 393 241.00 | 3 697 632.00 | 4 090 873.00 |
BN En cours de production de biens | 938 481.00 | 208 678.00 | 729 802.00 | 938 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 116 055.00 | 64 281.00 | 1 051 774.00 | 1 116 055.00 |
BT Marchandises | 2 293 557.00 | 123 273.00 | 2 170 283.00 | 2 293 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 457.00 | | 512 457.00 | 512 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 803.00 | | 4 019 803.00 | 4 019 803.00 |
BZ Autres créances | 4 271 101.00 | | 4 271 101.00 | 4 271 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 312 279.00 | 789 474.00 | 16 522 804.00 | 17 312 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 016 915.00 | 23 940 896.00 | 26 076 019.00 | 50 016 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 650.00 | 1 456 650.00 | | 1 456 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 907.00 | 1 618 908.00 | | 1 618 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
DG Autres réserves | 3 337 558.00 | 3 337 556.00 | | 3 337 558.00 |
DH Report à nouveau | -4 956 028.00 | -5 289 937.00 | | -4 956 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 402.00 | 468 910.00 | | -492 402.00 |
DK Provisions réglementées | 2 283 710.00 | 2 298 670.00 | | 2 283 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 060.00 | 4 036 425.00 | | 3 394 060.00 |
DP Provisions pour risques | 134 498.00 | 132 954.00 | | 134 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 420 597.00 | 666 557.00 | | 1 420 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555 095.00 | 799 511.00 | | 1 555 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 552.00 | | | 677 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 242 461.00 | 11 560 653.00 | | 14 242 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 329.00 | 5 211 755.00 | | 3 992 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 579.00 | 2 073 185.00 | | 2 035 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 536.00 | 373 821.00 | | 171 536.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | 46 689.00 | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 126 863.00 | 19 266 104.00 | | 21 126 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 076 019.00 | 24 102 040.00 | | 26 076 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 126 863.00 | 9 266 104.00 | | 21 126 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 552.00 | | | 677 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 865 328.00 | 21 946.00 | 9 887 274.00 | 9 865 328.00 |
FD Production vendue biens | 27 260 101.00 | 42 544.00 | 27 302 645.00 | 27 260 101.00 |
FG Production vendue services | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 191 272.00 | 64 490.00 | 37 255 763.00 | 37 191 272.00 |
FM Production stockée | | | -885 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 636 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 613 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 007 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 133 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 929.00 | 46 357.00 | | 74 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 049.00 | 15 986.00 | | 8 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 399.00 | 122 029.00 | | 127 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 448.00 | 216 450.00 | | 135 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 481.00 | 178 968.00 | | 118 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 956.00 | 178 968.00 | | 121 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 492.00 | 37 482.00 | | 13 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 993.00 | -6 503.00 | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 533.00 | -237 322.00 | | -15 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 775 395.00 | 37 871 625.00 | | 36 775 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 267 798.00 | 37 402 716.00 | | 37 267 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 403.00 | 468 910.00 | | -492 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 396 806.00 | | 1 820 969.00 | 32 396 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024 382.00 | 488 756.00 | 32 704 637.00 | 1 024 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 37 317.00 | 234 459.00 | 6 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 147.00 | 451 439.00 | 32 470 177.00 | 1 018 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 501.00 | | 15 510.00 | 262 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 134 305.00 | | 1 805 459.00 | 32 134 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 018 147.00 | | | 1 018 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 480 274.00 | 1 156 428.00 | 485 281.00 | 22 480 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 137.00 | 3 276.00 | 37 317.00 | 260 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 220 137.00 | 1 153 152.00 | 447 964.00 | 22 220 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 298 670.00 | 112 440.00 | 127 399.00 | 2 298 670.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 511.00 | 786 585.00 | 31 000.00 | 799 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 384.00 | 384.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 854 441.00 | 84 502.00 | 149 468.00 | 854 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 441.00 | 84 886.00 | 149 852.00 | 854 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952 622.00 | 983 911.00 | 308 252.00 | 3 952 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 430.00 | 180 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 481.00 | 127 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 014 801.00 | 10 014 801.00 | | 10 014 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 330.00 | 3 992 330.00 | | 3 992 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 004.00 | 835 004.00 | | 835 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 627.00 | 783 627.00 | | 783 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 537.00 | 171 537.00 | | 171 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 4 019 804.00 | 4 019 804.00 | | 4 019 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 308 258.00 | 308 258.00 | | 308 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 710 458.00 | 2 710 458.00 | | 2 710 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 552.00 | 677 552.00 | | 677 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 227 661.00 | 4 227 661.00 | | 4 227 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 987.00 | 1 763 987.00 | | 1 763 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 948.00 | 67 402.00 | 2 546.00 | 69 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 873 311.00 | 8 870 765.00 | 2 546.00 | 8 873 311.00 |
VW T.V.A. | 340 176.00 | 340 176.00 | | 340 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 126 864.00 | 21 126 864.00 | | 21 126 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347 676.00 | | | 347 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 596.00 | | | 128 596.00 |
ST Autres comptes | 4 947 779.00 | | | 4 947 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 183.00 | | | 154 183.00 |
YT Sous‐traitance | 408 586.00 | | | 408 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 151 376.00 | | | 1 151 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 274 501.00 | | | 274 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622 177.00 | | | 622 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 581 570.00 | | | 9 581 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 852 327.00 | | | 5 852 327.00 |
ZE Dividendes | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 790 521.00 | | | 6 790 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |