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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 521.00 | 194 114.00 | 4 407.00 | 198 521.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AN Terrains | 589 618.00 | 179 581.00 | 410 037.00 | 589 618.00 |
AP Constructions | 5 195 064.00 | 2 701 878.00 | 2 493 185.00 | 5 195 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 104 095.00 | 14 567 035.00 | 5 537 059.00 | 20 104 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200 360.00 | 3 723 986.00 | 476 373.00 | 4 200 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 218 641.00 | | 1 218 641.00 | 1 218 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 608 380.00 | 21 427 576.00 | 10 180 804.00 | 31 608 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653 950.00 | 278 832.00 | 3 375 117.00 | 3 653 950.00 |
BN En cours de production de biens | 992 554.00 | 156 413.00 | 836 140.00 | 992 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512 173.00 | 25 060.00 | 1 487 113.00 | 1 512 173.00 |
BT Marchandises | 1 753 426.00 | 213 263.00 | 1 540 162.00 | 1 753 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 234.00 | | 3 996 234.00 | 3 996 234.00 |
BZ Autres créances | 5 416 275.00 | | 5 416 275.00 | 5 416 275.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 810.00 | | 134 810.00 | 134 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 459 432.00 | 673 570.00 | 16 785 862.00 | 17 459 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 067 813.00 | 22 101 146.00 | 26 966 666.00 | 49 067 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 650.00 | 1 456 650.00 | | 1 456 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 907.00 | 1 618 907.00 | | 1 618 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
DG Autres réserves | 3 337 558.00 | 3 337 558.00 | | 3 337 558.00 |
DH Report à nouveau | -5 203 444.00 | -4 189 059.00 | | -5 203 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 492.00 | -1 014 384.00 | | -86 492.00 |
DK Provisions réglementées | 2 252 086.00 | 2 156 730.00 | | 2 252 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 932.00 | 3 512 066.00 | | 3 520 932.00 |
DP Provisions pour risques | 158 178.00 | 135 919.00 | | 158 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 651.00 | 665 544.00 | | 733 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 830.00 | 801 464.00 | | 891 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288 532.00 | 10 973 880.00 | | 15 288 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 047.00 | 4 544 142.00 | | 5 002 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 944.00 | 1 783 891.00 | | 1 943 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 660.00 | 234 570.00 | | 278 660.00 |
EA Autres dettes | 40 720.00 | 51 440.00 | | 40 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 553 904.00 | 17 596 905.00 | | 22 553 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 966 666.00 | 21 910 436.00 | | 26 966 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 553 904.00 | 17 596 905.00 | | 12 553 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 470 791.00 | 59 902.00 | 9 530 693.00 | 9 470 791.00 |
FD Production vendue biens | 26 445 389.00 | 114 524.00 | 26 559 914.00 | 26 445 389.00 |
FG Production vendue services | 316 644.00 | | 316 644.00 | 316 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 232 824.00 | 174 428.00 | 36 407 251.00 | 36 232 824.00 |
FM Production stockée | | | 130 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 091 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 881 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 705 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 388 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 251 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 244 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 94 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 496.00 | 72 202.00 | | 54 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979.00 | 8 000.00 | | 2 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 534.00 | 112 388.00 | | 96 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 513.00 | 301 221.00 | | 99 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | 13 537.00 | | 2 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 277.00 | 252 606.00 | | 208 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 448.00 | 266 194.00 | | 210 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 936.00 | 35 027.00 | | -110 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 609.00 | 11 127.00 | | 7 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 550.00 | -17 481.00 | | -276 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 202 359.00 | 31 166 573.00 | | 37 202 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 288 852.00 | 32 180 957.00 | | 37 288 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 492.00 | -1 014 384.00 | | -86 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 157 000.00 | | 95 000.00 | 2 157 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 000.00 | 144 000.00 | -54 000.00 | 801 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 588.00 | 9 547.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 554.00 | 12 554.00 | 10 000.00 | 22 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | | | 8.00 |