| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 142 333.00 | 114 132.00 | 28 201.00 | 142 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 139.00 | 86 784.00 | 21 354.00 | 108 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 409.00 | 103 462.00 | 17 948.00 | 121 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 435.00 | 305 924.00 | 127 511.00 | 433 435.00 |
BT Marchandises | 195 667.00 | 10 701.00 | 184 966.00 | 195 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 087.00 | 24 885.00 | 502 203.00 | 527 087.00 |
BZ Autres créances | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CF Disponibilités | 191 326.00 | | 191 326.00 | 191 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 307.00 | 35 586.00 | 933 721.00 | 969 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 742.00 | 341 509.00 | 1 061 232.00 | 1 402 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 342.00 | | | 622 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
DL TOTAL (I) | 688 753.00 | | | 688 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 644.00 | | | 229 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
EA Autres dettes | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 480.00 | | | 372 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 232.00 | | | 1 061 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 480.00 | | | 372 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 183.00 | | 1 354 183.00 | 1 354 183.00 |
FG Production vendue services | 539 498.00 | | 539 498.00 | 539 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 681.00 | | 1 893 681.00 | 1 893 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 701.00 | |
GE Autres charges | | | 12 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 778.00 | | | 1 914 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 367.00 | | | 1 892 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 102.00 | | 29 647.00 | 406 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 433 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 373 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 093.00 | | 29 647.00 | 346 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 550.00 | 14 688.00 | 2 314.00 | 293 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 550.00 | 14 688.00 | 2 314.00 | 293 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 349.00 | 10 701.00 | 8 349.00 | 8 349.00 |
6T Sur comptes clients | 28 041.00 | | 3 156.00 | 28 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 390.00 | 10 701.00 | 11 505.00 | 36 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 390.00 | 10 701.00 | 11 505.00 | 36 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 701.00 | 11 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 644.00 | 229 644.00 | | 229 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
UX Autres créances clients | 498 465.00 | | | 498 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 817.00 | 578 494.00 | 17 323.00 | 595 817.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 480.00 | 372 480.00 | | 372 480.00 |