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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 604.00 | 76 953.00 | 15 651.00 | 92 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 195.00 | 113 285.00 | 5 910.00 | 119 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 817.00 | 334 116.00 | 81 701.00 | 415 817.00 |
BT Marchandises | 144 247.00 | 2 163.00 | 142 084.00 | 144 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 227.00 | 12 879.00 | 480 348.00 | 493 227.00 |
BZ Autres créances | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CF Disponibilités | 437 622.00 | | 437 622.00 | 437 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 692.00 | 15 041.00 | 1 117 650.00 | 1 132 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 509.00 | 349 157.00 | 1 199 351.00 | 1 548 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 685 415.00 | 734 903.00 | | 685 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | -49 489.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 733 327.00 | 729 415.00 | | 733 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 196.00 | 290 479.00 | | 313 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 952.00 | 56 456.00 | | 66 952.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 7 458.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 025.00 | 355 312.00 | | 466 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 351.00 | 1 084 726.00 | | 1 199 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 025.00 | 354 394.00 | | 466 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 272.00 | | 4 555.00 | 438 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 010.00 | 415 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 010.00 | 355 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 132.00 | | 4 555.00 | 378 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 370.00 | 11 756.00 | 27 010.00 | 349 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 370.00 | 11 756.00 | 27 010.00 | 349 370.00 |